Albemarle x Axalta
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Albemarle é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,1 bi da Axalta.
- Axalta aumentou a receita mais rápido (−3,0%, contra −4,4%).
- Axalta reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,4%, contra −7,1%).
- Albemarle transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,5%, contra 8,9%).
- Axalta obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,5%, contra −2,4%).
| Último exercício fiscal | ALB · EF25 | AXTA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,8 bi | $7,3 bi |
| Receita | $5,1 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $692 mi | $453 mi |
| Lucro líquido | −$511 mi | $378 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,4% | −3,0% |
| Crescimento em 5 anos | 10,5% | 6,5% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −1,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 13,0% | 34,4% |
| Margem operacional | −7,1% | 14,4% |
| Margem líquida | −9,9% | 7,4% |
| Margem FCL | 13,5% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | −2,4% | 10,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,2% | 17,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | $2,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,8x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $191 mi | $165 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ALB $2,7 bi
AXTA $4,1 bi
FY17
ALB $3,1 bi
AXTA $4,4 bi
FY18
ALB $3,4 bi
AXTA $4,7 bi
FY19
ALB $3,6 bi
AXTA $4,5 bi
FY20
ALB $3,1 bi
AXTA $3,7 bi
FY21
ALB $3,3 bi
AXTA $4,4 bi
FY22
ALB $7,3 bi
AXTA $4,9 bi
FY23
ALB $9,6 bi
AXTA $5,2 bi
FY24
ALB $5,4 bi
AXTA $5,3 bi
FY25
ALB $5,1 bi
AXTA $5,1 bi
ALB
AXTA
FY16
ALB 22,5%
AXTA 9,9%
FY17
ALB 18,6%
AXTA 8,3%
FY18
ALB 27,0%
AXTA 9,4%
FY19
ALB 18,6%
AXTA 10,9%
FY20
ALB 16,2%
AXTA 8,2%
FY21
ALB 24,0%
AXTA 10,5%
FY22
ALB 33,7%
AXTA 8,7%
FY23
ALB 2,6%
AXTA 11,3%
FY24
ALB −33,0%
AXTA 13,4%
FY25
ALB −7,1%
AXTA 14,4%
ALB
AXTA
FY16
ALB $539 mi
AXTA $423 mi
FY17
ALB −$13,7 mi
AXTA $415 mi
FY18
ALB −$154 mi
AXTA $353 mi
FY19
ALB −$132 mi
AXTA $461 mi
FY20
ALB −$51,6 mi
AXTA $427 mi
FY21
ALB −$609 mi
AXTA $437 mi
FY22
ALB $646 mi
AXTA $143 mi
FY23
ALB −$828 mi
AXTA $437 mi
FY24
ALB −$993 mi
AXTA $436 mi
FY25
ALB $692 mi
AXTA $453 mi
ALB
AXTA
FY16
ALB —
AXTA 5,4%
FY17
ALB 6,7%
AXTA 4,2%
FY18
ALB 15,8%
AXTA 7,7%
FY19
ALB 9,8%
AXTA 8,4%
FY20
ALB 6,2%
AXTA 7,3%
FY21
ALB 8,2%
AXTA 8,3%
FY22
ALB 23,3%
AXTA 6,8%
FY23
ALB 1,1%
AXTA 9,8%
FY24
ALB −10,9%
AXTA 11,9%
FY25
ALB −2,4%
AXTA 10,5%
ALB
AXTA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.