Allegro MicroSystems x MACOM Technology Solutions
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- MACOM Technology Solutions é a empresa maior, com $967 mi de receita no exercício 2025 contra $890 mi da Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions aumentou a receita mais rápido (32,6%, contra 22,8%).
- MACOM Technology Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,4%, contra 2,1%).
- MACOM Technology Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,9%, contra 14,0%).
- MACOM Technology Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,8%, contra 1,3%).
| Último exercício fiscal | ALGM · EF26 | MTSI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $18,5 bi |
| Receita | $890 mi | $967 mi |
| Fluxo de caixa livre | $125 mi | $193 mi |
| Lucro líquido | −$14,9 mi | −$54,2 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,8% | 32,6% |
| Crescimento em 5 anos | 8,5% | 12,8% |
| Variação do número de ações | −1,4% | 0,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,3% | 54,7% |
| Margem operacional | 2,1% | 13,4% |
| Margem líquida | −1,7% | −5,6% |
| Margem FCL | 14,0% | 19,9% |
| Retorno sobre o capital | 1,3% | 9,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | −1,6% | −4,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $119 mi | −$254 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $43,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 75,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 mi
FY18
ALGM —
MTSI $570 mi
FY19
ALGM —
MTSI $500 mi
FY20
ALGM $650 mi
MTSI $530 mi
FY21
ALGM $591 mi
MTSI $607 mi
FY22
ALGM $769 mi
MTSI $675 mi
FY23
ALGM $974 mi
MTSI $648 mi
FY24
ALGM $1,0 bi
MTSI $730 mi
FY25
ALGM $725 mi
MTSI $967 mi
FY26
ALGM $890 mi
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 mi
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 mi
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 mi
FY20
ALGM $35,8 mi
MTSI $154 mi
FY21
ALGM $79,9 mi
MTSI $130 mi
FY22
ALGM $86,2 mi
MTSI $150 mi
FY23
ALGM $113 mi
MTSI $142 mi
FY24
ALGM $56,9 mi
MTSI $140 mi
FY25
ALGM $22,0 mi
MTSI $193 mi
FY26
ALGM $125 mi
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.