Alaska Air Group x Southwest Airlines
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Southwest Airlines é a empresa maior, com $28,1 bi de receita no exercício 2025 contra $14,2 bi da Alaska Air Group, cerca de 2,0 vezes mais.
- Alaska Air Group aumentou a receita mais rápido (21,3%, contra 2,1%).
- Alaska Air Group reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 2,1%, contra 1,5%).
- Alaska Air Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,6%, contra −3,0%).
- Southwest Airlines obteve um retorno maior sobre o capital investido (3,7%, contra 2,9%).
| Último exercício fiscal | ALK · EF25 | LUV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,8 bi | $20,6 bi |
| Receita | $14,2 bi | $28,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $940 mi | −$831 mi |
| Lucro líquido | $100 mi | $441 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 21,3% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 31,9% | 25,4% |
| Variação do número de ações | −6,6% | −13,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 2,1% | 1,5% |
| Margem líquida | 0,7% | 1,6% |
| Margem FCL | 6,6% | −3,0% |
| Retorno sobre o capital | 2,9% | 3,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,4% | 4,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,4 bi | $1,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,1x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $570 mi | $2,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
ALK $5,9 bi
LUV $20,4 bi
FY17
ALK $7,9 bi
LUV $21,2 bi
FY18
ALK $8,3 bi
LUV $22,0 bi
FY19
ALK $8,8 bi
LUV $22,4 bi
FY20
ALK $3,6 bi
LUV $9,0 bi
FY21
ALK $6,2 bi
LUV $15,8 bi
FY22
ALK $9,6 bi
LUV $23,8 bi
FY23
ALK $10,4 bi
LUV $26,1 bi
FY24
ALK $11,7 bi
LUV $27,5 bi
FY25
ALK $14,2 bi
LUV $28,1 bi
ALK
LUV
FY16
ALK 22,0%
LUV 17,2%
FY17
ALK 15,3%
LUV 16,1%
FY18
ALK 7,8%
LUV 14,6%
FY19
ALK 12,1%
LUV 13,2%
FY20
ALK −49,8%
LUV −42,2%
FY21
ALK 11,1%
LUV 10,9%
FY22
ALK 0,7%
LUV 4,3%
FY23
ALK 3,8%
LUV 0,9%
FY24
ALK 4,9%
LUV 1,2%
FY25
ALK 2,1%
LUV 1,5%
ALK
LUV
FY16
ALK $708 mi
LUV $2,3 bi
FY17
ALK $564 mi
LUV $1,8 bi
FY18
ALK $235 mi
LUV $3,0 bi
FY19
ALK $1,0 bi
LUV $3,0 bi
FY20
ALK −$456 mi
LUV −$1,6 bi
FY21
ALK $738 mi
LUV $1,8 bi
FY22
ALK −$253 mi
LUV −$134 mi
FY23
ALK −$444 mi
LUV −$356 mi
FY24
ALK $1,2 bi
LUV −$1,6 bi
FY25
ALK $940 mi
LUV −$831 mi
ALK
LUV
FY16
ALK 26,8%
LUV 30,2%
FY17
ALK 23,4%
LUV 38,1%
FY18
ALK 10,6%
LUV 25,5%
FY19
ALK 18,0%
LUV 25,6%
FY20
ALK −37,7%
LUV −42,0%
FY21
ALK 16,4%
LUV 21,9%
FY22
ALK 1,5%
LUV 12,2%
FY23
ALK 6,8%
LUV 2,4%
FY24
ALK 7,1%
LUV 3,2%
FY25
ALK 2,9%
LUV 3,7%
ALK
LUV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.