Alkermes x Amneal Pharmaceuticals
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Amneal Pharmaceuticals é a empresa maior, com $3,0 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Alkermes, cerca de 2,0 vezes mais.
- Amneal Pharmaceuticals aumentou a receita mais rápido (8,1%, contra −5,3%).
- Alkermes reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,2%, contra 13,1%).
- Alkermes transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,6%, contra 8,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Alkermes: um P/L de 114,8x contra 41,6x da Amneal Pharmaceuticals.
| Último exercício fiscal | ALKS · EF25 | AMRX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,6 bi | $6,7 bi |
| Receita | $1,5 bi | $3,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $480 mi | $270 mi |
| Lucro líquido | $242 mi | $72,1 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −5,3% | 8,1% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 8,7% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 5,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 86,7% | 36,9% |
| Margem operacional | 17,2% | 13,1% |
| Margem líquida | 16,4% | 2,4% |
| Margem FCL | 32,6% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | — | 16,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,7% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 114,8x | 41,6x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
ALKS $746 mi
AMRX $1,0 bi
FY17
ALKS $903 mi
AMRX $1,0 bi
FY18
ALKS $1,1 bi
AMRX $1,7 bi
FY19
ALKS $1,2 bi
AMRX $1,6 bi
FY20
ALKS $1,0 bi
AMRX $2,0 bi
FY21
ALKS $1,2 bi
AMRX $2,1 bi
FY22
ALKS $1,1 bi
AMRX $2,2 bi
FY23
ALKS $1,7 bi
AMRX $2,4 bi
FY24
ALKS $1,6 bi
AMRX $2,8 bi
FY25
ALKS $1,5 bi
AMRX $3,0 bi
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −28,0%
AMRX 28,0%
FY17
ALKS −16,4%
AMRX 23,7%
FY18
ALKS −9,1%
AMRX −1,2%
FY19
ALKS −15,0%
AMRX −15,3%
FY20
ALKS −10,8%
AMRX 4,6%
FY21
ALKS 8,3%
AMRX 7,3%
FY22
ALKS −0,6%
AMRX −4,3%
FY23
ALKS 24,9%
AMRX 8,5%
FY24
ALKS 27,0%
AMRX 8,9%
FY25
ALKS 17,2%
AMRX 13,1%
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −$107 mi
AMRX −$7,7 mi
FY17
ALKS −$32,1 mi
AMRX $139 mi
FY18
ALKS $29,9 mi
AMRX $167 mi
FY19
ALKS −$18,9 mi
AMRX −$45,5 mi
FY20
ALKS $40,6 mi
AMRX $323 mi
FY21
ALKS $73,7 mi
AMRX $194 mi
FY22
ALKS −$17,2 mi
AMRX $18,7 mi
FY23
ALKS $353 mi
AMRX $302 mi
FY24
ALKS $406 mi
AMRX $243 mi
FY25
ALKS $480 mi
AMRX $270 mi
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −15,5%
AMRX —
FY17
ALKS −11,4%
AMRX —
FY18
ALKS −8,0%
AMRX −0,7%
FY19
ALKS −15,9%
AMRX −6,3%
FY20
ALKS −11,6%
AMRX 2,5%
FY21
ALKS 10,8%
AMRX 3,4%
FY22
ALKS −0,6%
AMRX −2,6%
FY23
ALKS 57,2%
AMRX 6,2%
FY24
ALKS —
AMRX 8,5%
FY25
ALKS —
AMRX 16,1%
ALKS
AMRX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.