Alkermes x Collegium Pharmaceutical
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Alkermes é a empresa maior, com $1,5 bi de receita no exercício 2025 contra $781 mi da Collegium Pharmaceutical, cerca de 1,9 vezes mais.
- Collegium Pharmaceutical aumentou a receita mais rápido (23,6%, contra −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,0%, contra 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 42,0%, contra 32,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Alkermes: um P/L de 114,8x contra 18,5x da Collegium Pharmaceutical.
| Último exercício fiscal | ALKS · EF25 | COLL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,6 bi | $746 mi |
| Receita | $1,5 bi | $781 mi |
| Fluxo de caixa livre | $480 mi | $328 mi |
| Lucro líquido | $242 mi | $62,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −5,3% | 23,6% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 20,3% |
| Variação do número de ações | −0,3% | −1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 86,7% | 59,4% |
| Margem operacional | 17,2% | 23,0% |
| Margem líquida | 16,4% | 8,1% |
| Margem FCL | 32,6% | 42,0% |
| Retorno sobre o capital | — | 53,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,7% | 23,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$149 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $25,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 114,8x | 18,5x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
ALKS $746 mi
COLL $1,7 mi
FY17
ALKS $903 mi
COLL $28,5 mi
FY18
ALKS $1,1 bi
COLL $280 mi
FY19
ALKS $1,2 bi
COLL $297 mi
FY20
ALKS $1,0 bi
COLL $310 mi
FY21
ALKS $1,2 bi
COLL $277 mi
FY22
ALKS $1,1 bi
COLL $464 mi
FY23
ALKS $1,7 bi
COLL $567 mi
FY24
ALKS $1,6 bi
COLL $631 mi
FY25
ALKS $1,5 bi
COLL $781 mi
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5.498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 mi
COLL −$75,5 mi
FY17
ALKS −$32,1 mi
COLL −$68,0 mi
FY18
ALKS $29,9 mi
COLL $164 mi
FY19
ALKS −$18,9 mi
COLL $21,3 mi
FY20
ALKS $40,6 mi
COLL $88,4 mi
FY21
ALKS $73,7 mi
COLL $102 mi
FY22
ALKS −$17,2 mi
COLL $123 mi
FY23
ALKS $353 mi
COLL $274 mi
FY24
ALKS $406 mi
COLL $203 mi
FY25
ALKS $480 mi
COLL $328 mi
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.