Allstate x Travelers Companies

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Allstate é a empresa maior, com $67,7 bi de receita no exercício 2025 contra $48,8 bi da Travelers Companies.
Allstate obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,3%, contra 20,1%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Travelers Companies: um P/L de 10,5x contra 5,1x da Allstate.

Último exercício fiscal	ALL · EF25	TRV · EF25
Porte
Valor de mercado	$65,6 bi	$83,9 bi
Receita	$67,7 bi	$48,8 bi
Fluxo de caixa livre	$9,9 bi	—
Lucro líquido	$10,3 bi	$6,3 bi
Crescimento
Crescimento da receita	5,6%	5,2%
Crescimento em 5 anos	10,1%	8,8%
Variação do número de ações	−0,3%	−1,5%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	—	—
Margem líquida	15,2%	12,9%
Margem FCL	14,6%	—
Retorno sobre o capital	37,3%	20,1%
Retorno sobre o patrimônio	39,5%	20,7%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$1,9 bi	$2,7 bi
Dívida líquida / EBITDA	0,1x	0,3x
Dividendos e recompras	$2,3 bi	$4,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	5,1x	10,5x
F-score de Piotroski	—	—

Receita

FY16

ALL $37,4 bi

TRV $27,6 bi

FY17

ALL $39,4 bi

TRV $28,9 bi

FY18

ALL $39,8 bi

TRV $30,3 bi

FY19

ALL $41,5 bi

TRV $31,6 bi

FY20

ALL $41,9 bi

TRV $32,0 bi

FY21

ALL $50,6 bi

TRV $34,8 bi

FY22

ALL $51,4 bi

TRV $36,9 bi

FY23

ALL $57,1 bi

TRV $41,4 bi

FY24

ALL $64,1 bi

TRV $46,4 bi

FY25

ALL $67,7 bi

TRV $48,8 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Margem operacional

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Fluxo de caixa livre

FY16

ALL $3,7 bi

TRV —

FY17

ALL $4,0 bi

TRV —

FY18

ALL $4,9 bi

TRV —

FY19

ALL $4,7 bi

TRV —

FY20

ALL $5,2 bi

TRV —

FY21

ALL $4,8 bi

TRV —

FY22

ALL $4,7 bi

TRV —

FY23

ALL $4,0 bi

TRV —

FY24

ALL $8,7 bi

TRV —

FY25

ALL $9,9 bi

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Retorno sobre o capital

FY16

ALL 9,3%

TRV 13,3%

FY17

ALL 15,7%

TRV 9,4%

FY18

ALL 9,6%

TRV 11,3%

FY19

ALL 19,5%

TRV 11,2%

FY20

ALL 42,4%

TRV 10,5%

FY21

ALL 13,1%

TRV 12,9%

FY22

ALL −4,7%

TRV 11,2%

FY23

ALL 0,1%

TRV 12,9%

FY24

ALL 22,4%

TRV 18,5%

FY25

ALL 37,3%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.