Autoliv x Aptiv
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Aptiv é a empresa maior, com $20,4 bi de receita no exercício 2025 contra $10,8 bi da Autoliv, cerca de 1,9 vezes mais.
- Autoliv aumentou a receita mais rápido (4,1%, contra 3,5%).
- Autoliv reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,1%, contra 5,8%).
- Aptiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,5%, contra 6,6%).
- Autoliv obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,3%, contra 3,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Aptiv: um P/L de 40,3x contra 13,8x da Autoliv.
| Último exercício fiscal | ALV · EF25 | APTV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,4 bi | $9,1 bi |
| Receita | $10,8 bi | $20,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $716 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $735 mi | $165 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 3,5% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 9,3% |
| Variação do número de ações | −4,4% | −14,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 19,2% | 19,1% |
| Margem operacional | 10,1% | 5,8% |
| Margem líquida | 6,8% | 0,8% |
| Margem FCL | 6,6% | 7,5% |
| Retorno sobre o capital | 20,3% | 3,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 30,3% | 1,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $5,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,0x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $589 mi | $397 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,8x | 40,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
ALV $7,9 bi
APTV $12,3 bi
FY17
ALV $8,1 bi
APTV $12,9 bi
FY18
ALV $8,7 bi
APTV $14,4 bi
FY19
ALV $8,5 bi
APTV $14,4 bi
FY20
ALV $7,4 bi
APTV $13,1 bi
FY21
ALV $8,2 bi
APTV $15,6 bi
FY22
ALV $8,8 bi
APTV $17,5 bi
FY23
ALV $10,5 bi
APTV $20,1 bi
FY24
ALV $10,4 bi
APTV $19,7 bi
FY25
ALV $10,8 bi
APTV $20,4 bi
ALV
APTV
FY16
ALV 10,5%
APTV 12,5%
FY17
ALV 10,6%
APTV 11,0%
FY18
ALV 7,9%
APTV 10,2%
FY19
ALV 8,5%
APTV 8,9%
FY20
ALV 5,1%
APTV 16,2%
FY21
ALV 8,2%
APTV 7,6%
FY22
ALV 7,5%
APTV 7,2%
FY23
ALV 6,6%
APTV 7,8%
FY24
ALV 9,4%
APTV 9,3%
FY25
ALV 10,1%
APTV 5,8%
ALV
APTV
FY16
ALV $362 mi
APTV $1,3 bi
FY17
ALV $356 mi
APTV $770 mi
FY18
ALV $30,6 mi
APTV $782 mi
FY19
ALV $158 mi
APTV $843 mi
FY20
ALV $505 mi
APTV $829 mi
FY21
ALV $296 mi
APTV $611 mi
FY22
ALV $128 mi
APTV $419 mi
FY23
ALV $409 mi
APTV $990 mi
FY24
ALV $480 mi
APTV $1,6 bi
FY25
ALV $716 mi
APTV $1,5 bi
ALV
APTV
FY16
ALV 17,3%
APTV 20,7%
FY17
ALV 14,1%
APTV 19,3%
FY18
ALV 10,5%
APTV 17,3%
FY19
ALV 14,2%
APTV 14,0%
FY20
ALV 6,6%
APTV 23,2%
FY21
ALV 13,1%
APTV 11,2%
FY22
ALV 12,4%
APTV 9,4%
FY23
ALV 14,3%
APTV 10,2%
FY24
ALV 18,6%
APTV 10,1%
FY25
ALV 20,3%
APTV 3,7%
ALV
APTV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.