Antero Midstream x Viper Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Viper Energy é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Antero Midstream.
- Viper Energy aumentou a receita mais rápido (62,0%, contra 7,4%).
- Antero Midstream reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 54,3%, contra −10,0%).
- Antero Midstream obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,2%, contra −1,3%).
| Último exercício fiscal | AM · EF25 | VNOM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,9 bi | $9,1 bi |
| Receita | $1,2 bi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $413 mi | −$68,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,4% | 62,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 41,0% |
| Variação do número de ações | −0,6% | 51,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 54,3% | −10,0% |
| Margem líquida | 34,8% | −4,9% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 9,2% | −1,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,2% | −2,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,0 bi | $2,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $574 mi | $328 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,8x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY16
AM —
VNOM $79,1 mi
FY17
AM —
VNOM $172 mi
FY18
AM —
VNOM $289 mi
FY19
AM $793 mi
VNOM $298 mi
FY20
AM $901 mi
VNOM $251 mi
FY21
AM $898 mi
VNOM $505 mi
FY22
AM $920 mi
VNOM $867 mi
FY23
AM $1,0 bi
VNOM $828 mi
FY24
AM $1,1 bi
VNOM $861 mi
FY25
AM $1,2 bi
VNOM $1,4 bi
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM −11,8%
FY17
AM —
VNOM 66,2%
FY18
AM —
VNOM 70,3%
FY19
AM −50,3%
VNOM 64,9%
FY20
AM −13,1%
VNOM 21,1%
FY21
AM 61,8%
VNOM 71,6%
FY22
AM 58,6%
VNOM 78,5%
FY23
AM 58,7%
VNOM 74,9%
FY24
AM 59,6%
VNOM 65,9%
FY25
AM 54,3%
VNOM −10,0%
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM $68,6 mi
FY17
AM —
VNOM $139 mi
FY18
AM —
VNOM $240 mi
FY19
AM —
VNOM $237 mi
FY20
AM —
VNOM $197 mi
FY21
AM —
VNOM —
FY22
AM —
VNOM —
FY23
AM —
VNOM —
FY24
AM —
VNOM —
FY25
AM —
VNOM —
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM —
FY17
AM —
VNOM 13,9%
FY18
AM —
VNOM 15,6%
FY19
AM —
VNOM 8,8%
FY20
AM −1,6%
VNOM 1,6%
FY21
AM 7,5%
VNOM 13,4%
FY22
AM 7,2%
VNOM 23,3%
FY23
AM 8,3%
VNOM 16,7%
FY24
AM 9,1%
VNOM 12,8%
FY25
AM 9,2%
VNOM −1,3%
AM
VNOM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.