AMD x Broadcom
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Broadcom é a empresa maior, com $63,9 bi de receita no exercício 2025 contra $34,6 bi da AMD, cerca de 1,8 vezes mais.
- AMD aumentou a receita mais rápido (34,3%, contra 23,9%).
- Broadcom reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 39,9%, contra 10,7%).
- Broadcom transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 42,1%, contra 19,4%).
- Broadcom obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,9%, contra 6,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AMD: um P/L de 132,9x contra 41,0x da Broadcom.
| Último exercício fiscal | AMD · EF25 | AVGO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $857,4 bi | $1,57 tri |
| Receita | $34,6 bi | $63,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,7 bi | $26,9 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $23,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,3% | 23,9% |
| Crescimento em 5 anos | 28,8% | 21,7% |
| Variação do número de ações | −0,1% | 1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 49,5% | 67,8% |
| Margem operacional | 10,7% | 39,9% |
| Margem líquida | 12,5% | 36,2% |
| Margem FCL | 19,4% | 42,1% |
| Retorno sobre o capital | 6,7% | 19,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,2% | 31,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$6,5 bi | $49,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | 1,4x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $13,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 132,9x | 41,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
AMD $4,3 bi
AVGO $13,2 bi
FY17
AMD $5,3 bi
AVGO $17,6 bi
FY18
AMD $6,5 bi
AVGO $20,8 bi
FY19
AMD $6,7 bi
AVGO $22,6 bi
FY20
AMD $9,8 bi
AVGO $23,9 bi
FY21
AMD $16,4 bi
AVGO $27,5 bi
FY22
AMD $23,6 bi
AVGO $33,2 bi
FY23
AMD $22,7 bi
AVGO $35,8 bi
FY24
AMD $25,8 bi
AVGO $51,6 bi
FY25
AMD $34,6 bi
AVGO $63,9 bi
AMD
AVGO
FY16
AMD −8,6%
AVGO −3,1%
FY17
AMD 2,4%
AVGO 13,4%
FY18
AMD 7,0%
AVGO 24,6%
FY19
AMD 9,4%
AVGO 15,2%
FY20
AMD 14,0%
AVGO 16,8%
FY21
AMD 22,2%
AVGO 31,0%
FY22
AMD 5,4%
AVGO 42,8%
FY23
AMD 1,8%
AVGO 45,3%
FY24
AMD 7,4%
AVGO 26,1%
FY25
AMD 10,7%
AVGO 39,9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4,0 mi
AVGO $2,7 bi
FY17
AMD −$101 mi
AVGO $5,5 bi
FY18
AMD −$129 mi
AVGO $8,2 bi
FY19
AMD $276 mi
AVGO $9,3 bi
FY20
AMD $777 mi
AVGO $11,6 bi
FY21
AMD $3,2 bi
AVGO $13,3 bi
FY22
AMD $3,1 bi
AVGO $16,3 bi
FY23
AMD $1,1 bi
AVGO $17,6 bi
FY24
AMD $2,4 bi
AVGO $19,4 bi
FY25
AMD $6,7 bi
AVGO $26,9 bi
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41,6%
AVGO 14,8%
FY19
AMD 36,5%
AVGO 7,4%
FY20
AMD 48,1%
AVGO 7,3%
FY21
AMD 77,7%
AVGO 15,4%
FY22
AMD 4,6%
AVGO 25,7%
FY23
AMD 0,8%
AVGO 30,6%
FY24
AMD 2,9%
AVGO 9,6%
FY25
AMD 6,7%
AVGO 19,9%
AMD
AVGO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.