Ametek x Vertiv
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vertiv é a empresa maior, com $10,2 bi de receita no exercício 2025 contra $7,4 bi da Ametek.
- Vertiv aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra 6,6%).
- Ametek reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,8%, contra 17,9%).
- Ametek transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,6%, contra 18,5%).
- Vertiv obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,2%, contra 13,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertiv: um P/L de 44,0x contra 35,1x da Ametek.
| Último exercício fiscal | AME · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $55,2 bi | $76,3 bi |
| Receita | $7,4 bi | $10,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,6% | 27,7% |
| Crescimento em 5 anos | 10,3% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −0,4% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,0% | 36,3% |
| Margem operacional | 25,8% | 17,9% |
| Margem líquida | 20,0% | 13,0% |
| Margem FCL | 22,6% | 18,5% |
| Retorno sobre o capital | 13,2% | 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,6% | 41,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $719 mi | $66,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 35,1x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 bi
VRT —
FY17
AME $4,3 bi
VRT —
FY18
AME $4,8 bi
VRT —
FY19
AME $5,2 bi
VRT $4,4 bi
FY20
AME $4,5 bi
VRT $4,4 bi
FY21
AME $5,5 bi
VRT $5,0 bi
FY22
AME $6,2 bi
VRT $5,7 bi
FY23
AME $6,6 bi
VRT $6,9 bi
FY24
AME $6,9 bi
VRT $8,0 bi
FY25
AME $7,4 bi
VRT $10,2 bi
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 mi
VRT —
FY17
AME $758 mi
VRT —
FY18
AME $843 mi
VRT —
FY19
AME $1,0 bi
VRT $9,9 mi
FY20
AME $1,2 bi
VRT $165 mi
FY21
AME $1,0 bi
VRT $138 mi
FY22
AME $1,0 bi
VRT −$253 mi
FY23
AME $1,6 bi
VRT $773 mi
FY24
AME $1,7 bi
VRT $1,2 bi
FY25
AME $1,7 bi
VRT $1,9 bi
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.