Amgen x Regeneron Pharmaceuticals
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Em resumo
- Amgen é a empresa maior, com $36,8 bi de receita no exercício 2025 contra $14,3 bi da Regeneron Pharmaceuticals, cerca de 2,6 vezes mais.
- Amgen aumentou a receita mais rápido (10,0%, contra 1,0%).
- Regeneron Pharmaceuticals transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 28,5%, contra 22,0%).
- Amgen obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra 12,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Amgen: um P/L de 27,3x contra 19,9x da Regeneron Pharmaceuticals.
| Último exercício fiscal | AMGN · EF25 | REGN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $239,0 bi | $85,3 bi |
| Receita | $36,8 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $8,1 bi | $4,1 bi |
| Lucro líquido | $7,7 bi | $4,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,0% | 1,0% |
| Crescimento em 5 anos | 7,7% | 11,0% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −5,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,3% | — |
| Margem operacional | 24,7% | 25,0% |
| Margem líquida | 21,0% | 31,4% |
| Margem FCL | 22,0% | 28,5% |
| Retorno sobre o capital | 14,4% | 12,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 106,1% | 14,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $45,5 bi | −$5,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $5,1 bi | $3,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,3x | 19,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
AMGN $23,0 bi
REGN $4,9 bi
FY17
AMGN $22,8 bi
REGN $5,9 bi
FY18
AMGN $23,7 bi
REGN $5,1 bi
FY19
AMGN $23,4 bi
REGN $6,6 bi
FY20
AMGN $25,4 bi
REGN $8,5 bi
FY21
AMGN $26,0 bi
REGN $16,1 bi
FY22
AMGN $26,3 bi
REGN $12,2 bi
FY23
AMGN $28,2 bi
REGN $13,1 bi
FY24
AMGN $33,4 bi
REGN $14,2 bi
FY25
AMGN $36,8 bi
REGN $14,3 bi
AMGN
REGN
FY16
AMGN 42,6%
REGN 27,4%
FY17
AMGN 43,7%
REGN 35,4%
FY18
AMGN 43,2%
REGN 49,3%
FY19
AMGN 41,4%
REGN 33,7%
FY20
AMGN 36,0%
REGN 42,1%
FY21
AMGN 29,4%
REGN 55,7%
FY22
AMGN 36,3%
REGN 38,9%
FY23
AMGN 28,0%
REGN 30,9%
FY24
AMGN 21,7%
REGN 28,1%
FY25
AMGN 24,7%
REGN 25,0%
AMGN
REGN
FY16
AMGN $9,6 bi
REGN $974 mi
FY17
AMGN $10,5 bi
REGN $1,0 bi
FY18
AMGN $10,6 bi
REGN $1,8 bi
FY19
AMGN $8,5 bi
REGN $2,0 bi
FY20
AMGN $9,9 bi
REGN $2,0 bi
FY21
AMGN $8,4 bi
REGN $6,5 bi
FY22
AMGN $8,8 bi
REGN $4,4 bi
FY23
AMGN $7,4 bi
REGN $3,9 bi
FY24
AMGN $10,4 bi
REGN $3,7 bi
FY25
AMGN $8,1 bi
REGN $4,1 bi
AMGN
REGN
FY16
AMGN 14,2%
REGN 29,8%
FY17
AMGN 12,5%
REGN 29,4%
FY18
AMGN 50,1%
REGN 45,4%
FY19
AMGN 34,7%
REGN 26,5%
FY20
AMGN 26,2%
REGN 35,2%
FY21
AMGN 21,1%
REGN 59,8%
FY22
AMGN 26,1%
REGN 25,3%
FY23
AMGN 14,5%
REGN 21,5%
FY24
AMGN 11,3%
REGN 18,0%
FY25
AMGN 14,4%
REGN 12,7%
AMGN
REGN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.