Amgen x Vertex Pharmaceuticals
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Amgen é a empresa maior, com $36,8 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Vertex Pharmaceuticals, cerca de 3,1 vezes mais.
- Amgen aumentou a receita mais rápido (10,0%, contra 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,8%, contra 24,7%).
- Vertex Pharmaceuticals transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 26,6%, contra 22,0%).
- Vertex Pharmaceuticals obteve um retorno maior sobre o capital investido (31,5%, contra 14,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertex Pharmaceuticals: um P/L de 30,5x contra 27,3x da Amgen.
| Último exercício fiscal | AMGN · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $239,0 bi | $133,7 bi |
| Receita | $36,8 bi | $12,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $8,1 bi | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $7,7 bi | $4,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,0% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 7,7% | 14,1% |
| Variação do número de ações | 0,2% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,3% | 86,2% |
| Margem operacional | 24,7% | 34,8% |
| Margem líquida | 21,0% | 32,9% |
| Margem FCL | 22,0% | 26,6% |
| Retorno sobre o capital | 14,4% | 31,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 106,1% | 22,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $45,5 bi | −$6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | −1,5x |
| Dividendos e recompras | $5,1 bi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,3x | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23,0 bi
VRTX $1,7 bi
FY17
AMGN $22,8 bi
VRTX $2,5 bi
FY18
AMGN $23,7 bi
VRTX $3,0 bi
FY19
AMGN $23,4 bi
VRTX $4,2 bi
FY20
AMGN $25,4 bi
VRTX $6,2 bi
FY21
AMGN $26,0 bi
VRTX $7,6 bi
FY22
AMGN $26,3 bi
VRTX $8,9 bi
FY23
AMGN $28,2 bi
VRTX $9,9 bi
FY24
AMGN $33,4 bi
VRTX $11,0 bi
FY25
AMGN $36,8 bi
VRTX $12,0 bi
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42,6%
VRTX 0,6%
FY17
AMGN 43,7%
VRTX 5,0%
FY18
AMGN 43,2%
VRTX 20,8%
FY19
AMGN 41,4%
VRTX 28,8%
FY20
AMGN 36,0%
VRTX 46,0%
FY21
AMGN 29,4%
VRTX 36,7%
FY22
AMGN 36,3%
VRTX 48,2%
FY23
AMGN 28,0%
VRTX 38,8%
FY24
AMGN 21,7%
VRTX −2,1%
FY25
AMGN 24,7%
VRTX 34,8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9,6 bi
VRTX $180 mi
FY17
AMGN $10,5 bi
VRTX $746 mi
FY18
AMGN $10,6 bi
VRTX $1,2 bi
FY19
AMGN $8,5 bi
VRTX $1,5 bi
FY20
AMGN $9,9 bi
VRTX $3,0 bi
FY21
AMGN $8,4 bi
VRTX $2,4 bi
FY22
AMGN $8,8 bi
VRTX $3,9 bi
FY23
AMGN $7,4 bi
VRTX $3,3 bi
FY24
AMGN $10,4 bi
VRTX −$790 mi
FY25
AMGN $8,1 bi
VRTX $3,2 bi
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14,2%
VRTX 1,9%
FY17
AMGN 12,5%
VRTX —
FY18
AMGN 50,1%
VRTX 77,3%
FY19
AMGN 34,7%
VRTX 49,0%
FY20
AMGN 26,2%
VRTX 91,0%
FY21
AMGN 21,1%
VRTX 83,1%
FY22
AMGN 26,1%
VRTX 100,4%
FY23
AMGN 14,5%
VRTX 60,9%
FY24
AMGN 11,3%
VRTX −1,4%
FY25
AMGN 14,4%
VRTX 31,5%
AMGN
VRTX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.