APi Group x Comfort Systems USA

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Em resumo

Comfort Systems USA é a empresa maior, com $9,1 bi de receita no exercício 2025 contra $7,9 bi da APi Group.
Comfort Systems USA aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra 12,7%).
Comfort Systems USA reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,4%, contra 7,0%).
Comfort Systems USA transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 8,4%).
Comfort Systems USA obteve um retorno maior sobre o capital investido (73,3%, contra 7,7%).

Último exercício fiscal	APG · EF25	FIX · EF25
Porte
Valor de mercado	$17,2 bi	$40,9 bi
Receita	$7,9 bi	$9,1 bi
Fluxo de caixa livre	$663 mi	$1,0 bi
Lucro líquido	$302 mi	$1,0 bi
Crescimento
Crescimento da receita	12,7%	29,5%
Crescimento em 5 anos	17,1%	26,1%
Variação do número de ações	3,5%	−1,0%
Rentabilidade
Margem bruta	31,4%	24,1%
Margem operacional	7,0%	14,4%
Margem líquida	3,8%	11,2%
Margem FCL	8,4%	11,3%
Retorno sobre o capital	7,7%	73,3%
Retorno sobre o patrimônio	9,5%	49,2%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$1,9 bi	−$837 mi
Dívida líquida / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividendos e recompras	$75,0 mi	$285 mi
Valuation e qualidade
P/L	—	25,1x
F-score de Piotroski	8	7

Receita

FY16

APG —

FIX $1,6 bi

FY17

APG —

FIX $1,8 bi

FY18

APG —

FIX $2,2 bi

FY19

APG —

FIX $2,6 bi

FY20

APG $3,6 bi

FIX $2,9 bi

FY21

APG $3,9 bi

FIX $3,1 bi

FY22

APG $6,6 bi

FIX $4,1 bi

FY23

APG $6,9 bi

FIX $5,2 bi

FY24

APG $7,0 bi

FIX $7,0 bi

FY25

APG $7,9 bi

FIX $9,1 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Margem operacional

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Fluxo de caixa livre

FY16

APG —

FIX $68,0 mi

FY17

APG —

FIX $78,6 mi

FY18

APG —

FIX $120 mi

FY19

APG —

FIX $110 mi

FY20

APG $458 mi

FIX $262 mi

FY21

APG $127 mi

FIX $158 mi

FY22

APG $191 mi

FIX $253 mi

FY23

APG $428 mi

FIX $545 mi

FY24

APG $536 mi

FIX $738 mi

FY25

APG $663 mi

FIX $1,0 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Retorno sobre o capital

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.