Aptiv x Lear
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lear é a empresa maior, com $23,3 bi de receita no exercício 2025 contra $20,4 bi da Aptiv.
- Aptiv aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra −0,2%).
- Aptiv reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,8%, contra 3,3%).
- Aptiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,5%, contra 2,3%).
- Lear obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,9%, contra 3,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Aptiv: um P/L de 40,3x contra 10,9x da Lear.
| Último exercício fiscal | APTV · EF25 | LEA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,1 bi | $5,9 bi |
| Receita | $20,4 bi | $23,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,5 bi | $527 mi |
| Lucro líquido | $165 mi | $437 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,5% | −0,2% |
| Crescimento em 5 anos | 9,3% | 6,4% |
| Variação do número de ações | −14,0% | −5,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 19,1% | 6,5% |
| Margem operacional | 5,8% | 3,3% |
| Margem líquida | 0,8% | 1,9% |
| Margem FCL | 7,5% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 3,7% | 8,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 1,8% | 9,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,9 bi | $1,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,7x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $397 mi | $490 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 40,3x | 10,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 bi
LEA $18,6 bi
FY17
APTV $12,9 bi
LEA $20,5 bi
FY18
APTV $14,4 bi
LEA $21,1 bi
FY19
APTV $14,4 bi
LEA $19,8 bi
FY20
APTV $13,1 bi
LEA $17,0 bi
FY21
APTV $15,6 bi
LEA $19,3 bi
FY22
APTV $17,5 bi
LEA $20,9 bi
FY23
APTV $20,1 bi
LEA $23,5 bi
FY24
APTV $19,7 bi
LEA $23,3 bi
FY25
APTV $20,4 bi
LEA $23,3 bi
APTV
LEA
FY16
APTV 12,5%
LEA 7,9%
FY17
APTV 11,0%
LEA 7,9%
FY18
APTV 10,2%
LEA 7,8%
FY19
APTV 8,9%
LEA 5,4%
FY20
APTV 16,2%
LEA 2,7%
FY21
APTV 7,6%
LEA 3,5%
FY22
APTV 7,2%
LEA 3,1%
FY23
APTV 7,8%
LEA 4,0%
FY24
APTV 9,3%
LEA 3,8%
FY25
APTV 5,8%
LEA 3,3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1,3 bi
LEA $1,1 bi
FY17
APTV $770 mi
LEA $1,2 bi
FY18
APTV $782 mi
LEA $1,1 bi
FY19
APTV $843 mi
LEA $680 mi
FY20
APTV $829 mi
LEA $211 mi
FY21
APTV $611 mi
LEA $85,0 mi
FY22
APTV $419 mi
LEA $383 mi
FY23
APTV $990 mi
LEA $623 mi
FY24
APTV $1,6 bi
LEA $561 mi
FY25
APTV $1,5 bi
LEA $527 mi
APTV
LEA
FY16
APTV 20,7%
LEA 27,6%
FY17
APTV 19,3%
LEA 32,4%
FY18
APTV 17,3%
LEA 27,5%
FY19
APTV 14,0%
LEA 17,8%
FY20
APTV 23,2%
LEA 5,7%
FY21
APTV 11,2%
LEA 8,8%
FY22
APTV 9,4%
LEA 7,8%
FY23
APTV 10,2%
LEA 11,1%
FY24
APTV 10,1%
LEA 10,1%
FY25
APTV 3,7%
LEA 8,9%
APTV
LEA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.