Antero Resources x Chord Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Antero Resources é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $4,9 bi da Chord Energy.
- Antero Resources aumentou a receita mais rápido (22,0%, contra −7,1%).
- Antero Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,8%, contra 4,1%).
- Antero Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 30,8%, contra 14,2%).
- Antero Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,6%, contra 1,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Antero Resources: um P/L de 11,5x contra 10,6x da Chord Energy.
| Último exercício fiscal | AR · EF25 | CHRD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,5 bi | $9,0 bi |
| Receita | $5,3 bi | $4,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $693 mi |
| Lucro líquido | $675 mi | $44,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,0% | −7,1% |
| Crescimento em 5 anos | 8,6% | 20,4% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 9,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,8% | 4,1% |
| Margem líquida | 12,8% | 0,9% |
| Margem FCL | 30,8% | 14,2% |
| Retorno sobre o capital | 7,6% | 1,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 0,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $1,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $136 mi | $683 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,5x | 10,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
AR $1,7 bi
CHRD $705 mi
FY17
AR $3,7 bi
CHRD $1,3 bi
FY18
AR $4,1 bi
CHRD $2,3 bi
FY19
AR $4,4 bi
CHRD $1,9 bi
FY20
AR $3,5 bi
CHRD —
FY21
AR $4,6 bi
CHRD $1,6 bi
FY22
AR $7,1 bi
CHRD $3,6 bi
FY23
AR $4,7 bi
CHRD $3,9 bi
FY24
AR $4,3 bi
CHRD $5,3 bi
FY25
AR $5,3 bi
CHRD $4,9 bi
AR
CHRD
FY16
AR −55,9%
CHRD −18,6%
FY17
AR 20,3%
CHRD 11,1%
FY18
AR 1,7%
CHRD 5,1%
FY19
AR −22,4%
CHRD −4,7%
FY20
AR −27,3%
CHRD —
FY21
AR 0,5%
CHRD 51,2%
FY22
AR 35,6%
CHRD 43,4%
FY23
AR 8,5%
CHRD 32,7%
FY24
AR 0,0%
CHRD 21,0%
FY25
AR 16,8%
CHRD 4,1%
AR
CHRD
FY16
AR $1,2 bi
CHRD −$198 mi
FY17
AR −$210 mi
CHRD −$139 mi
FY18
AR −$129 mi
CHRD −$153 mi
FY19
AR −$319 mi
CHRD $23,6 mi
FY20
AR −$139 mi
CHRD —
FY21
AR $944 mi
CHRD $701 mi
FY22
AR $2,1 bi
CHRD $1,4 bi
FY23
AR $978 mi
CHRD $914 mi
FY24
AR $838 mi
CHRD $918 mi
FY25
AR $1,6 bi
CHRD $693 mi
AR
CHRD
FY16
AR −6,3%
CHRD −2,1%
FY17
AR 5,7%
CHRD 2,1%
FY18
AR 0,4%
CHRD 1,5%
FY19
AR −6,3%
CHRD −1,1%
FY20
AR −7,6%
CHRD —
FY21
AR 0,2%
CHRD —
FY22
AR 25,4%
CHRD 53,5%
FY23
AR 3,9%
CHRD 20,2%
FY24
AR 0,0%
CHRD 11,4%
FY25
AR 7,6%
CHRD 1,1%
AR
CHRD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.