Antero Resources x California Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Antero Resources é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da California Resources.
- Antero Resources aumentou a receita mais rápido (22,0%, contra 14,7%).
- Antero Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 30,8%, contra 14,8%).
- California Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,5%, contra 7,6%).
| Último exercício fiscal | AR · EF25 | CRC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,5 bi | $4,9 bi |
| Receita | $5,3 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $543 mi |
| Lucro líquido | $675 mi | $363 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,0% | 14,7% |
| Crescimento em 5 anos | 8,6% | 6,9% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 7,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,8% | 16,3% |
| Margem líquida | 12,8% | 9,9% |
| Margem FCL | 30,8% | 14,8% |
| Retorno sobre o capital | 7,6% | 9,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 10,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $136 mi | $513 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,5x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
AR $1,7 bi
CRC $1,5 bi
FY17
AR $3,7 bi
CRC $2,0 bi
FY18
AR $4,1 bi
CRC $3,1 bi
FY19
AR $4,4 bi
CRC $2,6 bi
FY20
AR $3,5 bi
CRC —
FY21
AR $4,6 bi
CRC $1,9 bi
FY22
AR $7,1 bi
CRC $2,7 bi
FY23
AR $4,7 bi
CRC $2,8 bi
FY24
AR $4,3 bi
CRC $3,2 bi
FY25
AR $5,3 bi
CRC $3,7 bi
AR
CRC
FY16
AR −55,9%
CRC −18,9%
FY17
AR 20,3%
CRC 3,6%
FY18
AR 1,7%
CRC 25,1%
FY19
AR −22,4%
CRC 16,3%
FY20
AR −27,3%
CRC —
FY21
AR 0,5%
CRC 15,5%
FY22
AR 35,6%
CRC 30,0%
FY23
AR 8,5%
CRC 28,9%
FY24
AR 0,0%
CRC 19,4%
FY25
AR 16,8%
CRC 16,3%
AR
CRC
FY16
AR $1,2 bi
CRC $55,0 mi
FY17
AR −$210 mi
CRC −$123 mi
FY18
AR −$129 mi
CRC −$229 mi
FY19
AR −$319 mi
CRC $221 mi
FY20
AR −$139 mi
CRC —
FY21
AR $944 mi
CRC $466 mi
FY22
AR $2,1 bi
CRC $311 mi
FY23
AR $978 mi
CRC $468 mi
FY24
AR $838 mi
CRC $355 mi
FY25
AR $1,6 bi
CRC $543 mi
AR
CRC
FY16
AR −6,3%
CRC −5,9%
FY17
AR 5,7%
CRC 1,2%
FY18
AR 0,4%
CRC 16,1%
FY19
AR −6,3%
CRC 8,8%
FY20
AR −7,6%
CRC —
FY21
AR 0,2%
CRC —
FY22
AR 25,4%
CRC 27,1%
FY23
AR 3,9%
CRC 27,6%
FY24
AR 0,0%
CRC 13,8%
FY25
AR 7,6%
CRC 9,5%
AR
CRC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.