Antero Resources x Matador Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Antero Resources é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Matador Resources.
- Antero Resources aumentou a receita mais rápido (22,0%, contra 5,5%).
- Matador Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 16,8%).
- Antero Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 30,8%, contra 7,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Antero Resources: um P/L de 11,5x contra 10,3x da Matador Resources.
| Último exercício fiscal | AR · EF25 | MTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,5 bi | $7,4 bi |
| Receita | $5,3 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $270 mi |
| Lucro líquido | $675 mi | $759 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,0% | 5,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,6% | 33,8% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,8% | 33,2% |
| Margem líquida | 12,8% | 20,5% |
| Margem FCL | 30,8% | 7,3% |
| Retorno sobre o capital | 7,6% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 14,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividendos e recompras | $136 mi | $219 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,5x | 10,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | — |
FY16
AR $1,7 bi
MTDR $264 mi
FY17
AR $3,7 bi
MTDR $544 mi
FY18
AR $4,1 bi
MTDR $900 mi
FY19
AR $4,4 bi
MTDR $984 mi
FY20
AR $3,5 bi
MTDR $862 mi
FY21
AR $4,6 bi
MTDR $1,7 bi
FY22
AR $7,1 bi
MTDR $3,1 bi
FY23
AR $4,7 bi
MTDR $2,8 bi
FY24
AR $4,3 bi
MTDR $3,5 bi
FY25
AR $5,3 bi
MTDR $3,7 bi
AR
MTDR
FY16
AR −55,9%
MTDR −67,0%
FY17
AR 20,3%
MTDR 29,6%
FY18
AR 1,7%
MTDR 40,4%
FY19
AR −22,4%
MTDR 23,9%
FY20
AR −27,3%
MTDR −60,5%
FY21
AR 0,5%
MTDR 47,7%
FY22
AR 35,6%
MTDR 57,5%
FY23
AR 8,5%
MTDR 43,1%
FY24
AR 0,0%
MTDR 40,9%
FY25
AR 16,8%
MTDR 33,2%
AR
MTDR
FY16
AR $1,2 bi
MTDR −$320 mi
FY17
AR −$210 mi
MTDR −$574 mi
FY18
AR −$129 mi
MTDR −$896 mi
FY19
AR −$319 mi
MTDR −$394 mi
FY20
AR −$139 mi
MTDR −$244 mi
FY21
AR $944 mi
MTDR $215 mi
FY22
AR $2,1 bi
MTDR $915 mi
FY23
AR $978 mi
MTDR −$1,4 bi
FY24
AR $838 mi
MTDR −$1,7 bi
FY25
AR $1,6 bi
MTDR $270 mi
AR
MTDR
FY16
AR −6,3%
MTDR —
FY17
AR 5,7%
MTDR —
FY18
AR 0,4%
MTDR —
FY19
AR −6,3%
MTDR —
FY20
AR −7,6%
MTDR —
FY21
AR 0,2%
MTDR —
FY22
AR 25,4%
MTDR —
FY23
AR 3,9%
MTDR —
FY24
AR 0,0%
MTDR —
FY25
AR 7,6%
MTDR —
AR
MTDR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.