Antero Resources x Permian Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Antero Resources é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $5,1 bi da Permian Resources.
- Antero Resources aumentou a receita mais rápido (22,0%, contra 1,3%).
- Permian Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,9%, contra 16,8%).
- Permian Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 71,0%, contra 30,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Permian Resources: um P/L de 16,9x contra 11,5x da Antero Resources.
| Último exercício fiscal | AR · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,5 bi | $21,8 bi |
| Receita | $5,3 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $3,6 bi |
| Lucro líquido | $675 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,0% | 1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 8,6% | 54,2% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,8% | 28,9% |
| Margem líquida | 12,8% | 18,5% |
| Margem FCL | 30,8% | 71,0% |
| Retorno sobre o capital | 7,6% | 8,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividendos e recompras | $136 mi | $448 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,5x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
AR $1,7 bi
PR —
FY17
AR $3,7 bi
PR $430 mi
FY18
AR $4,1 bi
PR $891 mi
FY19
AR $4,4 bi
PR $944 mi
FY20
AR $3,5 bi
PR $581 mi
FY21
AR $4,6 bi
PR $1,0 bi
FY22
AR $7,1 bi
PR $2,1 bi
FY23
AR $4,7 bi
PR $3,1 bi
FY24
AR $4,3 bi
PR $5,0 bi
FY25
AR $5,3 bi
PR $5,1 bi
AR
PR
FY16
AR −55,9%
PR —
FY17
AR 20,3%
PR 26,5%
FY18
AR 1,7%
PR 31,8%
FY19
AR −22,4%
PR 8,4%
FY20
AR −27,3%
PR −134,4%
FY21
AR 0,5%
PR 36,0%
FY22
AR 35,6%
PR 47,3%
FY23
AR 8,5%
PR 35,1%
FY24
AR 0,0%
PR 34,9%
FY25
AR 16,8%
PR 28,9%
AR
PR
FY16
AR $1,2 bi
PR —
FY17
AR −$210 mi
PR $255 mi
FY18
AR −$129 mi
PR $664 mi
FY19
AR −$319 mi
PR $555 mi
FY20
AR −$139 mi
PR $170 mi
FY21
AR $944 mi
PR $525 mi
FY22
AR $2,1 bi
PR $1,4 bi
FY23
AR $978 mi
PR $2,2 bi
FY24
AR $838 mi
PR $3,4 bi
FY25
AR $1,6 bi
PR $3,6 bi
AR
PR
FY16
AR −6,3%
PR —
FY17
AR 5,7%
PR —
FY18
AR 0,4%
PR 6,2%
FY19
AR −6,3%
PR 1,4%
FY20
AR −7,6%
PR −15,4%
FY21
AR 0,2%
PR 10,2%
FY22
AR 25,4%
PR 15,4%
FY23
AR 3,9%
PR 9,0%
FY24
AR 0,0%
PR 10,3%
FY25
AR 7,6%
PR 8,0%
AR
PR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.