Aramark x Pool
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Aramark é a empresa maior, com $18,5 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Pool, cerca de 3,5 vezes mais.
- Aramark aumentou a receita mais rápido (6,4%, contra −0,4%).
- Pool reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,0%, contra 4,3%).
- Pool transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,9%, contra 2,3%).
- Pool obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,0%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Aramark: um P/L de 37,0x contra 18,3x da Pool.
| Último exercício fiscal | ARMK · EF25 | POOL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,1 bi | $7,2 bi |
| Receita | $18,5 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $432 mi | $310 mi |
| Lucro líquido | $326 mi | $406 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | −0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 7,6% | 6,1% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 29,7% |
| Margem operacional | 4,3% | 11,0% |
| Margem líquida | 1,8% | 7,7% |
| Margem FCL | 2,3% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 7,7% | 20,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,6% | 33,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,8 bi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $281 mi | $531 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 37,0x | 18,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 bi
POOL $2,6 bi
FY17
ARMK $14,6 bi
POOL $2,8 bi
FY18
ARMK $15,8 bi
POOL $3,0 bi
FY19
ARMK $16,2 bi
POOL $3,2 bi
FY20
ARMK $12,8 bi
POOL $3,9 bi
FY21
ARMK $12,1 bi
POOL $5,3 bi
FY22
ARMK $13,7 bi
POOL $6,2 bi
FY23
ARMK $16,1 bi
POOL $5,5 bi
FY24
ARMK $17,4 bi
POOL $5,3 bi
FY25
ARMK $18,5 bi
POOL $5,3 bi
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 mi
POOL $131 mi
FY17
ARMK $500 mi
POOL $136 mi
FY18
ARMK $423 mi
POOL $87,1 mi
FY19
ARMK $481 mi
POOL $265 mi
FY20
ARMK −$242 mi
POOL $376 mi
FY21
ARMK $249 mi
POOL $276 mi
FY22
ARMK $383 mi
POOL $441 mi
FY23
ARMK $383 mi
POOL $828 mi
FY24
ARMK $299 mi
POOL $600 mi
FY25
ARMK $432 mi
POOL $310 mi
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.