Archrock x RPC
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- RPC é a empresa maior, com $1,6 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Archrock.
- Archrock aumentou a receita mais rápido (28,7%, contra 15,0%).
- Archrock transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,0%, contra 3,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da RPC: um P/L de 62,5x contra 15,7x da Archrock.
| Último exercício fiscal | AROC · EF25 | RES · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,1 bi | $1,3 bi |
| Receita | $1,5 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $120 mi | $52,9 mi |
| Lucro líquido | $322 mi | $32,1 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 28,7% | 15,0% |
| Crescimento em 5 anos | 11,2% | 22,1% |
| Variação do número de ações | 7,6% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 48,6% | 24,2% |
| Margem operacional | — | 2,8% |
| Margem líquida | 21,6% | 2,0% |
| Margem FCL | 8,0% | 3,3% |
| Retorno sobre o capital | 12,1% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,9% | 3,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,4 bi | −$158 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | −0,8x |
| Dividendos e recompras | $212 mi | $38,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,7x | 62,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY16
AROC $807 mi
RES $729 mi
FY17
AROC $795 mi
RES $1,6 bi
FY18
AROC $904 mi
RES $1,7 bi
FY19
AROC $966 mi
RES $1,2 bi
FY20
AROC $875 mi
RES $598 mi
FY21
AROC $782 mi
RES $865 mi
FY22
AROC $846 mi
RES $1,6 bi
FY23
AROC $990 mi
RES $1,6 bi
FY24
AROC $1,2 bi
RES $1,4 bi
FY25
AROC $1,5 bi
RES $1,6 bi
AROC
RES
FY16
AROC —
RES −32,8%
FY17
AROC —
RES 14,2%
FY18
AROC —
RES 12,2%
FY19
AROC —
RES −9,4%
FY20
AROC —
RES −51,8%
FY21
AROC —
RES 1,9%
FY22
AROC —
RES 18,0%
FY23
AROC —
RES 15,1%
FY24
AROC —
RES 6,9%
FY25
AROC —
RES 2,8%
AROC
RES
FY16
AROC $157 mi
RES $67,8 mi
FY17
AROC −$20,0 mi
RES $16,2 mi
FY18
AROC −$93,2 mi
RES $146 mi
FY19
AROC −$95,1 mi
RES −$41,5 mi
FY20
AROC $195 mi
RES $12,9 mi
FY21
AROC $140 mi
RES −$19,9 mi
FY22
AROC −$36,4 mi
RES $61,7 mi
FY23
AROC $11,6 mi
RES $214 mi
FY24
AROC $70,6 mi
RES $129 mi
FY25
AROC $120 mi
RES $52,9 mi
AROC
RES
FY16
AROC −0,2%
RES —
FY17
AROC 1,7%
RES —
FY18
AROC 4,7%
RES —
FY19
AROC 7,6%
RES —
FY20
AROC 1,0%
RES —
FY21
AROC 5,7%
RES —
FY22
AROC 4,9%
RES —
FY23
AROC 7,7%
RES —
FY24
AROC 8,8%
RES —
FY25
AROC 12,1%
RES —
AROC
RES
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.