Amer Sports x Ralph Lauren
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ralph Lauren é a empresa maior, com $8,1 bi de receita no exercício 2026 contra $6,6 bi da Amer Sports.
- Amer Sports aumentou a receita mais rápido (26,7%, contra 14,6%).
- Ralph Lauren reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,5%, contra 10,7%).
- Ralph Lauren transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,2%, contra 7,8%).
- Ralph Lauren obteve um retorno maior sobre o capital investido (45,4%, contra 8,5%).
| Último exercício fiscal | AS · EF25 | RL · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,9 bi | $23,1 bi |
| Receita | $6,6 bi | $8,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $513 mi | $746 mi |
| Lucro líquido | $427 mi | $941 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 26,7% | 14,6% |
| Crescimento em 5 anos | — | 13,0% |
| Variação do número de ações | 12,2% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 57,6% | 69,9% |
| Margem operacional | 10,7% | 14,5% |
| Margem líquida | 6,5% | 11,6% |
| Margem FCL | 7,8% | 9,2% |
| Retorno sobre o capital | 8,5% | 45,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,9% | 34,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $283 mi | −$593 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $840 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 23,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
AS —
RL $6,7 bi
FY18
AS —
RL $6,2 bi
FY19
AS —
RL $6,3 bi
FY20
AS —
RL $6,2 bi
FY21
AS $3,1 bi
RL $4,4 bi
FY22
AS $3,6 bi
RL $6,2 bi
FY23
AS $4,4 bi
RL $6,4 bi
FY24
AS $5,2 bi
RL $6,6 bi
FY25
AS $6,6 bi
RL $7,1 bi
FY26
AS —
RL $8,1 bi
AS
RL
FY17
AS —
RL −1,4%
FY18
AS —
RL 8,1%
FY19
AS —
RL 8,9%
FY20
AS —
RL 5,2%
FY21
AS 6,1%
RL −1,0%
FY22
AS 1,4%
RL 12,8%
FY23
AS 6,9%
RL 10,9%
FY24
AS 9,1%
RL 11,4%
FY25
AS 10,7%
RL 13,2%
FY26
AS —
RL 14,5%
AS
RL
FY17
AS —
RL $669 mi
FY18
AS —
RL $814 mi
FY19
AS —
RL $586 mi
FY20
AS —
RL $484 mi
FY21
AS $207 mi
RL $273 mi
FY22
AS −$169 mi
RL $549 mi
FY23
AS $75,4 mi
RL $194 mi
FY24
AS $196 mi
RL $905 mi
FY25
AS $513 mi
RL $1,0 bi
FY26
AS —
RL $746 mi
AS
RL
FY17
AS —
RL −2,5%
FY18
AS —
RL 10,9%
FY19
AS —
RL 19,5%
FY20
AS —
RL 15,2%
FY21
AS —
RL −1,8%
FY22
AS —
RL 33,5%
FY23
AS —
RL 24,9%
FY24
AS 4,1%
RL 28,4%
FY25
AS 8,5%
RL 36,5%
FY26
AS —
RL 45,4%
AS
RL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.