Ashland Global x Cabot
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cabot é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $1,8 bi da Ashland Global, cerca de 2,0 vezes mais.
- Cabot aumentou a receita mais rápido (−7,0%, contra −13,7%).
- Cabot reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,7%, contra −42,5%).
- Cabot transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,5%, contra 2,0%).
- Cabot obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,9%, contra −17,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ashland Global: um P/L de 69,5x contra 12,9x da Cabot.
| Último exercício fiscal | ASH · EF25 | CBT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,4 bi | $3,9 bi |
| Receita | $1,8 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $36,0 mi | $391 mi |
| Lucro líquido | −$845 mi | $331 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −13,7% | −7,0% |
| Crescimento em 5 anos | −2,0% | 7,3% |
| Variação do número de ações | −8,0% | −2,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,1% | 25,3% |
| Margem operacional | −42,5% | 16,7% |
| Margem líquida | −46,3% | 8,9% |
| Margem FCL | 2,0% | 10,5% |
| Retorno sobre o capital | −17,5% | 15,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −35,4% | 22,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $878 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $176 mi | $264 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 69,5x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ASH $3,0 bi
CBT $2,4 bi
FY17
ASH $2,3 bi
CBT $2,7 bi
FY18
ASH $2,6 bi
CBT $3,2 bi
FY19
ASH $2,1 bi
CBT $3,3 bi
FY20
ASH $2,0 bi
CBT $2,6 bi
FY21
ASH $2,1 bi
CBT $3,4 bi
FY22
ASH $2,4 bi
CBT $4,3 bi
FY23
ASH $2,2 bi
CBT $3,9 bi
FY24
ASH $2,1 bi
CBT $4,0 bi
FY25
ASH $1,8 bi
CBT $3,7 bi
ASH
CBT
FY16
ASH −1,7%
CBT 10,2%
FY17
ASH 2,1%
CBT 12,4%
FY18
ASH 3,9%
CBT 4,4%
FY19
ASH 4,0%
CBT 9,2%
FY20
ASH −22,9%
CBT 0,8%
FY21
ASH 9,1%
CBT 13,3%
FY22
ASH 13,9%
CBT 9,0%
FY23
ASH 7,9%
CBT 13,4%
FY24
ASH −1,2%
CBT 15,4%
FY25
ASH −42,5%
CBT 16,7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154 mi
CBT $280 mi
FY17
ASH $6,0 mi
CBT $201 mi
FY18
ASH $84,0 mi
CBT $69,0 mi
FY19
ASH −$7,0 mi
CBT $139 mi
FY20
ASH $94,0 mi
CBT $177 mi
FY21
ASH $361 mi
CBT $62,0 mi
FY22
ASH $80,0 mi
CBT −$111 mi
FY23
ASH $124 mi
CBT $351 mi
FY24
ASH $325 mi
CBT $451 mi
FY25
ASH $36,0 mi
CBT $391 mi
ASH
CBT
FY16
ASH −0,8%
CBT 9,4%
FY17
ASH 0,8%
CBT 13,8%
FY18
ASH 1,8%
CBT 3,3%
FY19
ASH 1,3%
CBT 10,7%
FY20
ASH −7,7%
CBT 0,9%
FY21
ASH 4,3%
CBT 16,4%
FY22
ASH 7,0%
CBT 12,4%
FY23
ASH 4,4%
CBT 22,2%
FY24
ASH −0,5%
CBT 19,5%
FY25
ASH −17,5%
CBT 15,9%
ASH
CBT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.