Academy Sports + Outdoors x Five Below
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Academy Sports + Outdoors é a empresa maior, com $6,1 bi de receita no exercício 2025 contra $4,8 bi da Five Below.
- Five Below aumentou a receita mais rápido (22,9%, contra 2,0%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 8,5%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 3,7%).
- Five Below obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,9%, contra 17,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Five Below: um P/L de 20,0x contra 10,1x da Academy Sports + Outdoors.
| Último exercício fiscal | ASO · EF25 | FIVE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,8 bi | $12,4 bi |
| Receita | $6,1 bi | $4,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $222 mi | $412 mi |
| Lucro líquido | $377 mi | $359 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,0% | 22,9% |
| Crescimento em 5 anos | 1,3% | 19,4% |
| Variação do número de ações | −6,9% | 0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 34,8% | 36,0% |
| Margem operacional | 8,5% | 9,6% |
| Margem líquida | 6,2% | 7,5% |
| Margem FCL | 3,7% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 17,6% | 26,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,1% | 17,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $154 mi | −$932 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $234 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,1x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ASO —
FIVE $1,0 bi
FY17
ASO —
FIVE $1,3 bi
FY18
ASO $4,8 bi
FIVE $1,6 bi
FY19
ASO $4,8 bi
FIVE $1,8 bi
FY20
ASO $5,7 bi
FIVE $2,0 bi
FY21
ASO $6,8 bi
FIVE $2,8 bi
FY22
ASO $6,4 bi
FIVE $3,1 bi
FY23
ASO $6,2 bi
FIVE $3,6 bi
FY24
ASO $5,9 bi
FIVE $3,9 bi
FY25
ASO $6,1 bi
FIVE $4,8 bi
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 11,4%
FY17
ASO —
FIVE 12,3%
FY18
ASO 2,7%
FIVE 12,0%
FY19
ASO 3,7%
FIVE 11,8%
FY20
ASO 7,4%
FIVE 7,9%
FY21
ASO 13,4%
FIVE 13,3%
FY22
ASO 13,2%
FIVE 11,2%
FY23
ASO 11,0%
FIVE 10,8%
FY24
ASO 9,1%
FIVE 8,4%
FY25
ASO 8,5%
FIVE 9,6%
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE $61,8 mi
FY17
ASO —
FIVE $99,6 mi
FY18
ASO $90,6 mi
FIVE $70,4 mi
FY19
ASO $201 mi
FIVE −$25,3 mi
FY20
ASO $970 mi
FIVE $166 mi
FY21
ASO $597 mi
FIVE $39,8 mi
FY22
ASO $444 mi
FIVE $63,0 mi
FY23
ASO $328 mi
FIVE $165 mi
FY24
ASO $328 mi
FIVE $107 mi
FY25
ASO $222 mi
FIVE $412 mi
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 44,4%
FY17
ASO —
FIVE 51,9%
FY18
ASO —
FIVE 59,4%
FY19
ASO —
FIVE 44,3%
FY20
ASO —
FIVE 25,7%
FY21
ASO 44,5%
FIVE 46,2%
FY22
ASO 36,6%
FIVE 29,8%
FY23
ASO 26,7%
FIVE 27,7%
FY24
ASO 19,5%
FIVE 20,2%
FY25
ASO 17,6%
FIVE 26,9%
ASO
FIVE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.