Astrana Health x Option Care Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Option Care Health é a empresa maior, com $5,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da Astrana Health, cerca de 1,8 vezes mais.
- Astrana Health aumentou a receita mais rápido (56,4%, contra 13,0%).
- Option Care Health reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,0%, contra 2,5%).
- Option Care Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,8%, contra 3,3%).
- Option Care Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,4%, contra 4,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Astrana Health: um P/L de 45,1x contra 24,4x da Option Care Health.
| Último exercício fiscal | ASTH · EF25 | OPCH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,9 bi | $4,9 bi |
| Receita | $3,2 bi | $5,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $104 mi | $217 mi |
| Lucro líquido | $22,5 mi | $208 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 56,4% | 13,0% |
| Crescimento em 5 anos | 35,9% | 13,3% |
| Variação do número de ações | 2,9% | −5,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 19,3% |
| Margem operacional | 2,5% | 6,0% |
| Margem líquida | 0,7% | 3,7% |
| Margem FCL | 3,3% | 3,8% |
| Retorno sobre o capital | 4,2% | 11,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,0% | 15,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $609 mi | $928 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,9x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $33,5 mi | $310 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 45,1x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936 mi
FY17
ASTH $356 mi
OPCH $1,8 bi
FY18
ASTH $520 mi
OPCH $1,9 bi
FY19
ASTH $561 mi
OPCH $2,3 bi
FY20
ASTH $687 mi
OPCH $3,0 bi
FY21
ASTH $774 mi
OPCH $3,4 bi
FY22
ASTH $1,1 bi
OPCH $3,9 bi
FY23
ASTH $1,4 bi
OPCH $4,3 bi
FY24
ASTH $2,0 bi
OPCH $5,0 bi
FY25
ASTH $3,2 bi
OPCH $5,6 bi
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,2%
FY17
ASTH 9,9%
OPCH 1,5%
FY18
ASTH 17,0%
OPCH 2,0%
FY19
ASTH 5,8%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 11,7%
OPCH 3,7%
FY21
ASTH 12,7%
OPCH 5,6%
FY22
ASTH 9,1%
OPCH 6,1%
FY23
ASTH 6,1%
OPCH 7,3%
FY24
ASTH 4,4%
OPCH 6,4%
FY25
ASTH 2,5%
OPCH 6,0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49,8 mi
OPCH $12,9 mi
FY18
ASTH $24,3 mi
OPCH −$1,9 mi
FY19
ASTH $12,6 mi
OPCH $11,2 mi
FY20
ASTH $45,0 mi
OPCH $101 mi
FY21
ASTH $51,1 mi
OPCH $183 mi
FY22
ASTH $59,2 mi
OPCH $232 mi
FY23
ASTH $39,7 mi
OPCH $329 mi
FY24
ASTH $44,2 mi
OPCH $288 mi
FY25
ASTH $104 mi
OPCH $217 mi
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,3%
FY17
ASTH —
OPCH 2,0%
FY18
ASTH —
OPCH 2,8%
FY19
ASTH 15,9%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 21,4%
OPCH 4,2%
FY21
ASTH 17,6%
OPCH 9,2%
FY22
ASTH 13,6%
OPCH 8,2%
FY23
ASTH 10,3%
OPCH 10,9%
FY24
ASTH 7,6%
OPCH 11,3%
FY25
ASTH 4,2%
OPCH 11,4%
ASTH
OPCH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.