ATI x BWX Technologies
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Em resumo
- ATI é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da BWX Technologies.
- BWX Technologies aumentou a receita mais rápido (18,3%, contra 5,2%).
- ATI reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,0%, contra 12,7%).
- BWX Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,2%, contra 7,3%).
- ATI obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,7%, contra 13,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ATI: um P/L de 46,0x contra 33,0x da BWX Technologies.
| Último exercício fiscal | ATI · EF25 | BWXT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,7 bi | $11,7 bi |
| Receita | $4,6 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $334 mi | $295 mi |
| Lucro líquido | $404 mi | $329 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,2% | 18,3% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 8,5% |
| Variação do número de ações | −3,3% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 22,0% | 22,9% |
| Margem operacional | 14,0% | 12,7% |
| Margem líquida | 8,8% | 10,3% |
| Margem FCL | 7,3% | 9,2% |
| Retorno sobre o capital | 16,7% | 13,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,1% | 28,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | 3,0x |
| Dividendos e recompras | $470 mi | $123 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 46,0x | 33,0x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
FY16
ATI $3,1 bi
BWXT $1,6 bi
FY17
ATI $3,5 bi
BWXT $1,7 bi
FY18
ATI $4,0 bi
BWXT $1,8 bi
FY19
ATI $4,1 bi
BWXT $1,9 bi
FY20
ATI $3,0 bi
BWXT $2,1 bi
FY21
ATI $2,8 bi
BWXT $2,1 bi
FY22
ATI $3,8 bi
BWXT $2,2 bi
FY23
ATI $4,2 bi
BWXT $2,5 bi
FY24
ATI $4,4 bi
BWXT $2,7 bi
FY25
ATI $4,6 bi
BWXT $3,2 bi
ATI
BWXT
FY16
ATI −17,3%
BWXT 15,1%
FY17
ATI 3,8%
BWXT 17,3%
FY18
ATI 9,0%
BWXT 16,9%
FY19
ATI 8,9%
BWXT 17,2%
FY20
ATI −43,7%
BWXT 16,9%
FY21
ATI 4,2%
BWXT 16,3%
FY22
ATI 7,5%
BWXT 15,6%
FY23
ATI 11,2%
BWXT 15,4%
FY24
ATI 14,0%
BWXT 14,1%
FY25
ATI 14,0%
BWXT 12,7%
ATI
BWXT
FY16
ATI −$246 mi
BWXT $187 mi
FY17
ATI −$100 mi
BWXT $125 mi
FY18
ATI $254 mi
BWXT $60,0 mi
FY19
ATI $61,9 mi
BWXT $97,2 mi
FY20
ATI $30,4 mi
BWXT −$58,6 mi
FY21
ATI −$137 mi
BWXT $75,0 mi
FY22
ATI $94,0 mi
BWXT $46,4 mi
FY23
ATI −$115 mi
BWXT $212 mi
FY24
ATI $168 mi
BWXT $255 mi
FY25
ATI $334 mi
BWXT $295 mi
ATI
BWXT
FY16
ATI −13,1%
BWXT —
FY17
ATI 3,4%
BWXT —
FY18
ATI 10,9%
BWXT 32,6%
FY19
ATI 11,8%
BWXT 24,3%
FY20
ATI −44,4%
BWXT 21,5%
FY21
ATI 3,5%
BWXT 16,6%
FY22
ATI 12,6%
BWXT 14,0%
FY23
ATI 18,1%
BWXT 14,4%
FY24
ATI 16,4%
BWXT 14,9%
FY25
ATI 16,7%
BWXT 13,9%
ATI
BWXT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.