ATI x Curtiss-Wright
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Em resumo
- ATI é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,5 bi da Curtiss-Wright.
- Curtiss-Wright aumentou a receita mais rápido (12,1%, contra 5,2%).
- Curtiss-Wright reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,1%, contra 14,0%).
- Curtiss-Wright transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 7,3%).
- ATI obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,7%, contra 15,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ATI: um P/L de 46,0x contra 32,0x da Curtiss-Wright.
| Último exercício fiscal | ATI · EF25 | CW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,7 bi | $17,2 bi |
| Receita | $4,6 bi | $3,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $334 mi | $554 mi |
| Lucro líquido | $404 mi | $484 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,2% | 12,1% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 7,9% |
| Variação do número de ações | −3,3% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 22,0% | 37,2% |
| Margem operacional | 14,0% | 18,1% |
| Margem líquida | 8,8% | 13,8% |
| Margem FCL | 7,3% | 15,8% |
| Retorno sobre o capital | 16,7% | 15,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,1% | 19,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $587 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $470 mi | $500 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 46,0x | 32,0x |
| F-score de Piotroski | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 bi
CW $2,1 bi
FY17
ATI $3,5 bi
CW $2,3 bi
FY18
ATI $4,0 bi
CW $2,4 bi
FY19
ATI $4,1 bi
CW $2,5 bi
FY20
ATI $3,0 bi
CW $2,4 bi
FY21
ATI $2,8 bi
CW $2,5 bi
FY22
ATI $3,8 bi
CW $2,6 bi
FY23
ATI $4,2 bi
CW $2,8 bi
FY24
ATI $4,4 bi
CW $3,1 bi
FY25
ATI $4,6 bi
CW $3,5 bi
ATI
CW
FY16
ATI −17,3%
CW 14,1%
FY17
ATI 3,8%
CW 14,3%
FY18
ATI 9,0%
CW 15,5%
FY19
ATI 8,9%
CW 16,2%
FY20
ATI −43,7%
CW 12,1%
FY21
ATI 4,2%
CW 15,1%
FY22
ATI 7,5%
CW 16,6%
FY23
ATI 11,2%
CW 17,0%
FY24
ATI 14,0%
CW 16,9%
FY25
ATI 14,0%
CW 18,1%
ATI
CW
FY16
ATI −$246 mi
CW $376 mi
FY17
ATI −$100 mi
CW $336 mi
FY18
ATI $254 mi
CW $283 mi
FY19
ATI $61,9 mi
CW $352 mi
FY20
ATI $30,4 mi
CW $214 mi
FY21
ATI −$137 mi
CW $347 mi
FY22
ATI $94,0 mi
CW $257 mi
FY23
ATI −$115 mi
CW $403 mi
FY24
ATI $168 mi
CW $483 mi
FY25
ATI $334 mi
CW $554 mi
ATI
CW
FY16
ATI −13,1%
CW 11,6%
FY17
ATI 3,4%
CW 13,1%
FY18
ATI 10,9%
CW 14,9%
FY19
ATI 11,8%
CW 15,0%
FY20
ATI −44,4%
CW 9,2%
FY21
ATI 3,5%
CW 10,6%
FY22
ATI 12,6%
CW 11,2%
FY23
ATI 18,1%
CW 12,4%
FY24
ATI 16,4%
CW 13,4%
FY25
ATI 16,7%
CW 15,9%
ATI
CW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.