Avista x Black Hills
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Black Hills é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da Avista.
- Black Hills aumentou a receita mais rápido (8,6%, contra 1,3%).
- Black Hills reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,3%, contra 18,0%).
- Avista transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −5,1%, contra −6,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Black Hills: um P/L de 20,0x contra 13,6x da Avista.
| Último exercício fiscal | AVA · EF25 | BKH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $6,0 bi |
| Receita | $2,0 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$101 mi | −$146 mi |
| Lucro líquido | $193 mi | $292 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,3% | 8,6% |
| Crescimento em 5 anos | 8,2% | 6,4% |
| Variação do número de ações | 2,8% | 4,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 18,0% | 23,3% |
| Margem líquida | 9,8% | 12,6% |
| Margem FCL | −5,1% | −6,3% |
| Retorno sobre o capital | — | 5,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,3% | 8,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $4,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 5,5x |
| Dividendos e recompras | $159 mi | $198 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,6x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
AVA $1,4 bi
BKH $1,5 bi
FY17
AVA $1,4 bi
BKH $1,7 bi
FY18
AVA $1,4 bi
BKH $1,8 bi
FY19
AVA $1,3 bi
BKH $1,7 bi
FY20
AVA $1,3 bi
BKH $1,7 bi
FY21
AVA $1,4 bi
BKH $1,9 bi
FY22
AVA $1,7 bi
BKH $2,6 bi
FY23
AVA $1,8 bi
BKH $2,3 bi
FY24
AVA $1,9 bi
BKH $2,1 bi
FY25
AVA $2,0 bi
BKH $2,3 bi
AVA
BKH
FY16
AVA 20,8%
BKH 21,9%
FY17
AVA 20,2%
BKH 24,8%
FY18
AVA 18,7%
BKH 22,6%
FY19
AVA 15,6%
BKH 23,4%
FY20
AVA 17,6%
BKH 25,2%
FY21
AVA 15,9%
BKH 21,0%
FY22
AVA 11,1%
BKH 17,8%
FY23
AVA 14,7%
BKH 20,3%
FY24
AVA 15,8%
BKH 23,7%
FY25
AVA 18,0%
BKH 23,3%
AVA
BKH
FY16
AVA −$48,4 mi
BKH −$134 mi
FY17
AVA −$2,0 mi
BKH $102 mi
FY18
AVA −$62,5 mi
BKH $31,3 mi
FY19
AVA −$44,3 mi
BKH −$313 mi
FY20
AVA −$73,3 mi
BKH −$226 mi
FY21
AVA −$173 mi
BKH −$742 mi
FY22
AVA −$328 mi
BKH −$19,6 mi
FY23
AVA −$52,0 mi
BKH $389 mi
FY24
AVA $1,0 mi
BKH −$24,9 mi
FY25
AVA −$101 mi
BKH −$146 mi
AVA
BKH
FY16
AVA 5,9%
BKH 6,0%
FY17
AVA 4,9%
BKH 6,1%
FY18
AVA 5,9%
BKH 7,5%
FY19
AVA 4,6%
BKH 6,3%
FY20
AVA 5,3%
BKH 6,1%
FY21
AVA 4,8%
BKH 5,8%
FY22
AVA 3,9%
BKH 5,5%
FY23
AVA —
BKH 5,6%
FY24
AVA —
BKH 5,7%
FY25
AVA —
BKH 5,7%
AVA
BKH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.