American Water Works x American States Water

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

American Water Works é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $658 mi da American States Water, cerca de 7,8 vezes mais.
American States Water aumentou a receita mais rápido (10,5%, contra 9,7%).
American Water Works reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 30,9%).
American States Water transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −1,1%, contra −20,8%).
American States Water obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,3%, contra 5,8%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da American Water Works: um P/L de 24,7x contra 23,4x da American States Water.

Último exercício fiscal	AWK · EF25	AWR · EF25
Porte
Valor de mercado	$28,0 bi	$3,4 bi
Receita	$5,1 bi	$658 mi
Fluxo de caixa livre	−$1,1 bi	−$7,1 mi
Lucro líquido	$1,1 bi	$130 mi
Crescimento
Crescimento da receita	9,7%	10,5%
Crescimento em 5 anos	6,4%	6,2%
Variação do número de ações	0,0%	2,9%
Rentabilidade
Margem bruta	—	90,8%
Margem operacional	36,6%	30,9%
Margem líquida	21,6%	19,8%
Margem FCL	−20,8%	−1,1%
Retorno sobre o capital	5,8%	9,3%
Retorno sobre o patrimônio	10,5%	13,3%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$15,7 bi	$772 mi
Dívida líquida / EBITDA	5,7x	3,1x
Dividendos e recompras	$633 mi	$74,7 mi
Valuation e qualidade
P/L	24,7x	23,4x
F-score de Piotroski	6	4

Receita

FY16

AWK $3,3 bi

AWR $436 mi

FY17

AWK $3,4 bi

AWR $441 mi

FY18

AWK $3,4 bi

AWR $437 mi

FY19

AWK $3,6 bi

AWR $474 mi

FY20

AWK $3,8 bi

AWR $488 mi

FY21

AWK $3,9 bi

AWR $499 mi

FY22

AWK $3,8 bi

AWR $492 mi

FY23

AWK $4,2 bi

AWR $596 mi

FY24

AWK $4,7 bi

AWR $596 mi

FY25

AWK $5,1 bi

AWR $658 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Margem operacional

FY16

AWK 32,9%

AWR 26,2%

FY17

AWK 37,3%

AWR 28,9%

FY18

AWK 32,0%

AWR 23,1%

FY19

AWK 33,6%

AWR 26,8%

FY20

AWK 33,0%

AWR 26,7%

FY21

AWK 30,4%

AWR 28,3%

FY22

AWK 33,6%

AWR 25,8%

FY23

AWK 35,5%

AWR 33,0%

FY24

AWK 36,7%

AWR 31,0%

FY25

AWK 36,6%

AWR 30,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Fluxo de caixa livre

FY16

AWK −$22,0 mi

AWR −$32,9 mi

FY17

AWK $15,0 mi

AWR $31,4 mi

FY18

AWK −$200 mi

AWR $10,2 mi

FY19

AWK −$271 mi

AWR −$35,1 mi

FY20

AWK −$396 mi

AWR −$8,3 mi

FY21

AWK −$323 mi

AWR −$28,9 mi

FY22

AWK −$1,2 bi

AWR −$48,4 mi

FY23

AWK −$701 mi

AWR −$121 mi

FY24

AWK −$811 mi

AWR −$33,2 mi

FY25

AWK −$1,1 bi

AWR −$7,1 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Retorno sobre o capital

FY16

AWK 5,5%

AWR 9,0%

FY17

AWK 4,9%

AWR 9,8%

FY18

AWK 5,8%

AWR 9,1%

FY19

AWK 6,1%

AWR 11,2%

FY20

AWK 5,9%

AWR 10,2%

FY21

AWK 5,3%

AWR 10,0%

FY22

AWK 5,4%

AWR 8,7%

FY23

AWK 5,7%

AWR 11,9%

FY24

AWK 5,8%

AWR 10,3%

FY25

AWK 5,8%

AWR 9,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.