American Water Works x California Water Service Group

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

American Water Works é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $964 mi da California Water Service Group, cerca de 5,3 vezes mais.
American Water Works aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra 6,4%).
American Water Works reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 17,7%).
American Water Works obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,8%, contra 4,8%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da American Water Works: um P/L de 24,7x contra 21,6x da California Water Service Group.

Último exercício fiscal	AWK · EF25	CWT · EF25
Porte
Valor de mercado	$28,0 bi	$2,9 bi
Receita	$5,1 bi	$964 mi
Fluxo de caixa livre	−$1,1 bi	—
Lucro líquido	$1,1 bi	$128 mi
Crescimento
Crescimento da receita	9,7%	6,4%
Crescimento em 5 anos	6,4%	6,7%
Variação do número de ações	0,0%	1,7%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	36,6%	17,7%
Margem líquida	21,6%	13,3%
Margem FCL	−20,8%	—
Retorno sobre o capital	5,8%	4,8%
Retorno sobre o patrimônio	10,5%	7,7%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$15,7 bi	$1,6 bi
Dívida líquida / EBITDA	5,7x	4,9x
Dividendos e recompras	$633 mi	$75,3 mi
Valuation e qualidade
P/L	24,7x	21,6x
F-score de Piotroski	6	4

Receita

FY16

AWK $3,3 bi

CWT $590 mi

FY17

AWK $3,4 bi

CWT $623 mi

FY18

AWK $3,4 bi

CWT $675 mi

FY19

AWK $3,6 bi

CWT $664 mi

FY20

AWK $3,8 bi

CWT $698 mi

FY21

AWK $3,9 bi

CWT $766 mi

FY22

AWK $3,8 bi

CWT $773 mi

FY23

AWK $4,2 bi

CWT $790 mi

FY24

AWK $4,7 bi

CWT $906 mi

FY25

AWK $5,1 bi

CWT $964 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Margem operacional

FY16

AWK 32,9%

CWT 14,0%

FY17

AWK 37,3%

CWT 17,2%

FY18

AWK 32,0%

CWT 16,4%

FY19

AWK 33,6%

CWT 15,0%

FY20

AWK 33,0%

CWT 19,6%

FY21

AWK 30,4%

CWT 16,6%

FY22

AWK 33,6%

CWT 16,5%

FY23

AWK 35,5%

CWT 9,8%

FY24

AWK 36,7%

CWT 24,9%

FY25

AWK 36,6%

CWT 17,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Fluxo de caixa livre

FY16

AWK −$22,0 mi

CWT —

FY17

AWK $15,0 mi

CWT —

FY18

AWK −$200 mi

CWT —

FY19

AWK −$271 mi

CWT —

FY20

AWK −$396 mi

CWT —

FY21

AWK −$323 mi

CWT —

FY22

AWK −$1,2 bi

CWT —

FY23

AWK −$701 mi

CWT —

FY24

AWK −$811 mi

CWT —

FY25

AWK −$1,1 bi

CWT —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Retorno sobre o capital

FY16

AWK 5,5%

CWT 4,3%

FY17

AWK 4,9%

CWT 5,3%

FY18

AWK 5,8%

CWT 6,0%

FY19

AWK 6,1%

CWT 4,7%

FY20

AWK 5,9%

CWT 6,5%

FY21

AWK 5,3%

CWT 5,8%

FY22

AWK 5,4%

CWT 5,2%

FY23

AWK 5,7%

CWT 3,1%

FY24

AWK 5,8%

CWT 6,6%

FY25

AWK 5,8%

CWT 4,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.