American Water Works x Essential Utilities
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- American Water Works é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,5 bi da Essential Utilities, cerca de 2,1 vezes mais.
- Essential Utilities aumentou a receita mais rápido (18,6%, contra 9,7%).
- Essential Utilities reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 37,2%, contra 36,6%).
- Essential Utilities transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −17,0%, contra −20,8%).
- Essential Utilities obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,4%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da American Water Works: um P/L de 24,7x contra 22,0x da Essential Utilities.
| Último exercício fiscal | AWK · EF25 | WTRG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $28,0 bi | $12,2 bi |
| Receita | $5,1 bi | $2,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,1 bi | −$420 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $616 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,7% | 18,6% |
| Crescimento em 5 anos | 6,4% | 11,1% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 36,6% | 37,2% |
| Margem líquida | 21,6% | 24,9% |
| Margem FCL | −20,8% | −17,0% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 6,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,5% | 9,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $15,7 bi | $8,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,7x | 6,1x |
| Dividendos e recompras | $633 mi | $376 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,7x | 22,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AWK $3,3 bi
WTRG $820 mi
FY17
AWK $3,4 bi
WTRG $810 mi
FY18
AWK $3,4 bi
WTRG $838 mi
FY19
AWK $3,6 bi
WTRG $890 mi
FY20
AWK $3,8 bi
WTRG $1,5 bi
FY21
AWK $3,9 bi
WTRG $1,9 bi
FY22
AWK $3,8 bi
WTRG $2,3 bi
FY23
AWK $4,2 bi
WTRG $2,1 bi
FY24
AWK $4,7 bi
WTRG $2,1 bi
FY25
AWK $5,1 bi
WTRG $2,5 bi
AWK
WTRG
FY16
AWK 32,9%
WTRG 40,7%
FY17
AWK 37,3%
WTRG 41,3%
FY18
AWK 32,0%
WTRG 38,6%
FY19
AWK 33,6%
WTRG 38,2%
FY20
AWK 33,0%
WTRG 29,7%
FY21
AWK 30,4%
WTRG 32,1%
FY22
AWK 33,6%
WTRG 28,9%
FY23
AWK 35,5%
WTRG 33,7%
FY24
AWK 36,7%
WTRG 36,3%
FY25
AWK 36,6%
WTRG 37,2%
AWK
WTRG
FY16
AWK −$22,0 mi
WTRG $13,2 mi
FY17
AWK $15,0 mi
WTRG −$96,8 mi
FY18
AWK −$200 mi
WTRG −$127 mi
FY19
AWK −$271 mi
WTRG −$212 mi
FY20
AWK −$396 mi
WTRG −$328 mi
FY21
AWK −$323 mi
WTRG −$376 mi
FY22
AWK −$1,2 bi
WTRG −$462 mi
FY23
AWK −$701 mi
WTRG −$266 mi
FY24
AWK −$811 mi
WTRG −$559 mi
FY25
AWK −$1,1 bi
WTRG −$420 mi
AWK
WTRG
FY16
AWK 5,5%
WTRG 10,2%
FY17
AWK 4,9%
WTRG 9,6%
FY18
AWK 5,8%
WTRG 9,2%
FY19
AWK 6,1%
WTRG 9,1%
FY20
AWK 5,9%
WTRG 7,5%
FY21
AWK 5,3%
WTRG 7,6%
FY22
AWK 5,4%
WTRG 7,9%
FY23
AWK 5,7%
WTRG 6,5%
FY24
AWK 5,8%
WTRG 5,7%
FY25
AWK 5,8%
WTRG 6,4%
AWK
WTRG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.