Boeing x Lockheed Martin
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Boeing é a empresa maior, com $89,5 bi de receita no exercício 2025 contra $75,0 bi da Lockheed Martin.
- Boeing aumentou a receita mais rápido (34,5%, contra 5,6%).
- Lockheed Martin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,3%, contra 4,8%).
- Lockheed Martin transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,2%, contra −2,1%).
- Lockheed Martin obteve um retorno maior sobre o capital investido (27,1%, contra 13,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Boeing: um P/L de 67,0x contra 21,5x da Lockheed Martin.
| Último exercício fiscal | BA · EF25 | LMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $148,9 bi | $139,9 bi |
| Receita | $89,5 bi | $75,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,9 bi | $6,9 bi |
| Lucro líquido | $2,2 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,5% | 5,6% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 2,8% |
| Variação do número de ações | 17,8% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 4,8% | 10,2% |
| Margem operacional | 4,8% | 10,3% |
| Margem líquida | 2,5% | 6,7% |
| Margem FCL | −2,1% | 9,2% |
| Retorno sobre o capital | 13,5% | 27,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 76,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $24,7 bi | $17,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $331 mi | $6,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 67,0x | 21,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 bi
LMT $47,3 bi
FY17
BA $94,0 bi
LMT $50,0 bi
FY18
BA $101,1 bi
LMT $53,8 bi
FY19
BA $76,6 bi
LMT $59,8 bi
FY20
BA $58,2 bi
LMT $65,4 bi
FY21
BA $62,3 bi
LMT $67,0 bi
FY22
BA $66,6 bi
LMT $66,0 bi
FY23
BA $77,8 bi
LMT $67,6 bi
FY24
BA $66,5 bi
LMT $71,0 bi
FY25
BA $89,5 bi
LMT $75,0 bi
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 bi
LMT $4,1 bi
FY17
BA $11,6 bi
LMT $5,3 bi
FY18
BA $13,6 bi
LMT $1,9 bi
FY19
BA −$4,3 bi
LMT $5,8 bi
FY20
BA −$19,7 bi
LMT $6,4 bi
FY21
BA −$4,4 bi
LMT $7,7 bi
FY22
BA $2,3 bi
LMT $6,1 bi
FY23
BA $4,4 bi
LMT $6,2 bi
FY24
BA −$14,3 bi
LMT $5,3 bi
FY25
BA −$1,9 bi
LMT $6,9 bi
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.