Bath & Body Works x Tractor Supply
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Em resumo
- Tractor Supply é a empresa maior, com $15,5 bi de receita no exercício 2025 contra $7,3 bi da Bath & Body Works, cerca de 2,1 vezes mais.
- Tractor Supply aumentou a receita mais rápido (4,3%, contra −0,2%).
- Bath & Body Works reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,4%, contra 9,5%).
- Bath & Body Works transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 4,8%).
- Bath & Body Works obteve um retorno maior sobre o capital investido (47,5%, contra 28,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Tractor Supply: um P/L de 17,4x contra 5,5x da Bath & Body Works.
| Último exercício fiscal | BBWI · EF25 | TSCO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,2 bi | $17,5 bi |
| Receita | $7,3 bi | $15,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $865 mi | $740 mi |
| Lucro líquido | $649 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,2% | 4,3% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 7,9% |
| Variação do número de ações | −5,4% | −1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,7% | 36,4% |
| Margem operacional | 15,4% | 9,5% |
| Margem líquida | 8,9% | 7,1% |
| Margem FCL | 11,9% | 4,8% |
| Retorno sobre o capital | 47,5% | 28,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 45,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,9 bi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $568 mi | $849 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 5,5x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 bi
TSCO $6,8 bi
FY17
BBWI $12,6 bi
TSCO $7,3 bi
FY18
BBWI $13,2 bi
TSCO $7,9 bi
FY19
BBWI $5,4 bi
TSCO $8,4 bi
FY20
BBWI $6,4 bi
TSCO $10,6 bi
FY21
BBWI $7,9 bi
TSCO $12,7 bi
FY22
BBWI $7,6 bi
TSCO $14,2 bi
FY23
BBWI $7,4 bi
TSCO $14,6 bi
FY24
BBWI $7,3 bi
TSCO $14,9 bi
FY25
BBWI $7,3 bi
TSCO $15,5 bi
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 15,9%
TSCO 10,2%
FY17
BBWI 13,7%
TSCO 9,5%
FY18
BBWI 9,4%
TSCO 8,9%
FY19
BBWI 19,2%
TSCO 8,9%
FY20
BBWI 24,9%
TSCO 9,4%
FY21
BBWI 25,5%
TSCO 10,3%
FY22
BBWI 18,2%
TSCO 10,1%
FY23
BBWI 17,3%
TSCO 10,2%
FY24
BBWI 17,3%
TSCO 9,9%
FY25
BBWI 15,4%
TSCO 9,5%
BBWI
TSCO
FY16
BBWI $1,0 bi
TSCO $425 mi
FY17
BBWI $699 mi
TSCO $381 mi
FY18
BBWI $748 mi
TSCO $416 mi
FY19
BBWI $778 mi
TSCO $594 mi
FY20
BBWI $1,8 bi
TSCO $1,1 bi
FY21
BBWI $1,2 bi
TSCO $510 mi
FY22
BBWI $816 mi
TSCO $584 mi
FY23
BBWI $656 mi
TSCO $580 mi
FY24
BBWI $660 mi
TSCO $637 mi
FY25
BBWI $865 mi
TSCO $740 mi
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 45,9%
TSCO 28,0%
FY17
BBWI 40,0%
TSCO 25,3%
FY18
BBWI 26,8%
TSCO 29,9%
FY19
BBWI 26,2%
TSCO 30,2%
FY20
BBWI 52,8%
TSCO 43,9%
FY21
BBWI 86,0%
TSCO 54,3%
FY22
BBWI 75,1%
TSCO 42,9%
FY23
BBWI 71,2%
TSCO 34,9%
FY24
BBWI 56,1%
TSCO 30,9%
FY25
BBWI 47,5%
TSCO 28,5%
BBWI
TSCO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.