Bath & Body Works x Ulta Beauty
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Em resumo
- Ulta Beauty é a empresa maior, com $12,4 bi de receita no exercício 2025 contra $7,3 bi da Bath & Body Works, cerca de 1,7 vezes mais.
- Ulta Beauty aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra −0,2%).
- Bath & Body Works reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,4%, contra 12,4%).
- Bath & Body Works transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 8,6%).
- Ulta Beauty obteve um retorno maior sobre o capital investido (55,8%, contra 47,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ulta Beauty: um P/L de 22,8x contra 5,5x da Bath & Body Works.
| Último exercício fiscal | BBWI · EF25 | ULTA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,2 bi | $26,9 bi |
| Receita | $7,3 bi | $12,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $865 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $649 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,2% | 9,7% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 15,0% |
| Variação do número de ações | −5,4% | −5,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,7% | 39,1% |
| Margem operacional | 15,4% | 12,4% |
| Margem líquida | 8,9% | 9,3% |
| Margem FCL | 11,9% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 47,5% | 55,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 43,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,9 bi | −$432 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $568 mi | $901 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 5,5x | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 bi
ULTA $4,9 bi
FY17
BBWI $12,6 bi
ULTA $5,9 bi
FY18
BBWI $13,2 bi
ULTA $6,7 bi
FY19
BBWI $5,4 bi
ULTA $7,4 bi
FY20
BBWI $6,4 bi
ULTA $6,2 bi
FY21
BBWI $7,9 bi
ULTA $8,6 bi
FY22
BBWI $7,6 bi
ULTA $10,2 bi
FY23
BBWI $7,4 bi
ULTA $11,2 bi
FY24
BBWI $7,3 bi
ULTA $11,3 bi
FY25
BBWI $7,3 bi
ULTA $12,4 bi
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15,9%
ULTA 13,5%
FY17
BBWI 13,7%
ULTA 13,4%
FY18
BBWI 9,4%
ULTA 12,7%
FY19
BBWI 19,2%
ULTA 12,2%
FY20
BBWI 24,9%
ULTA 3,9%
FY21
BBWI 25,5%
ULTA 15,0%
FY22
BBWI 18,2%
ULTA 16,1%
FY23
BBWI 17,3%
ULTA 15,0%
FY24
BBWI 17,3%
ULTA 13,9%
FY25
BBWI 15,4%
ULTA 12,4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1,0 bi
ULTA $261 mi
FY17
BBWI $699 mi
ULTA $339 mi
FY18
BBWI $748 mi
ULTA $637 mi
FY19
BBWI $778 mi
ULTA $803 mi
FY20
BBWI $1,8 bi
ULTA $658 mi
FY21
BBWI $1,2 bi
ULTA $887 mi
FY22
BBWI $816 mi
ULTA $1,2 bi
FY23
BBWI $656 mi
ULTA $1,0 bi
FY24
BBWI $660 mi
ULTA $964 mi
FY25
BBWI $865 mi
ULTA $1,1 bi
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45,9%
ULTA 38,9%
FY17
BBWI 40,0%
ULTA 44,1%
FY18
BBWI 26,8%
ULTA 47,0%
FY19
BBWI 26,2%
ULTA 50,0%
FY20
BBWI 52,8%
ULTA 15,3%
FY21
BBWI 86,0%
ULTA 96,0%
FY22
BBWI 75,1%
ULTA 106,5%
FY23
BBWI 71,2%
ULTA 93,4%
FY24
BBWI 56,1%
ULTA 72,2%
FY25
BBWI 47,5%
ULTA 55,8%
BBWI
ULTA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.