Brink's x Maximus
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Em resumo
- Maximus é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Brink's.
- Brink's aumentou a receita mais rápido (5,0%, contra 2,4%).
- Brink's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,1%, contra 9,7%).
- Brink's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,3%, contra 6,7%).
- Maximus obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 11,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Brink's: um P/L de 25,8x contra 9,3x da Maximus.
| Último exercício fiscal | BCO · EF25 | MMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,6 bi | $3,3 bi |
| Receita | $5,3 bi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $436 mi | $366 mi |
| Lucro líquido | $200 mi | $319 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,0% | 2,4% |
| Crescimento em 5 anos | 7,4% | 9,4% |
| Variação do número de ações | −5,1% | −5,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,8% | 24,6% |
| Margem operacional | 11,1% | 9,7% |
| Margem líquida | 3,8% | 5,9% |
| Margem FCL | 8,3% | 6,7% |
| Retorno sobre o capital | 11,4% | 13,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 18,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,7 bi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,1x | 2,0x |
| Dividendos e recompras | $252 mi | $516 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,8x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BCO $3,0 bi
MMS $2,4 bi
FY17
BCO $3,3 bi
MMS $2,5 bi
FY18
BCO $3,5 bi
MMS $2,4 bi
FY19
BCO $3,7 bi
MMS $2,9 bi
FY20
BCO $3,7 bi
MMS $3,5 bi
FY21
BCO $4,2 bi
MMS $4,3 bi
FY22
BCO $4,5 bi
MMS $4,6 bi
FY23
BCO $4,9 bi
MMS $4,9 bi
FY24
BCO $5,0 bi
MMS $5,3 bi
FY25
BCO $5,3 bi
MMS $5,4 bi
BCO
MMS
FY16
BCO 6,1%
MMS 11,9%
FY17
BCO 8,2%
MMS 12,8%
FY18
BCO 7,9%
MMS 12,4%
FY19
BCO 6,4%
MMS 11,0%
FY20
BCO 5,8%
MMS 8,3%
FY21
BCO 8,4%
MMS 9,6%
FY22
BCO 8,0%
MMS 7,0%
FY23
BCO 8,7%
MMS 6,0%
FY24
BCO 9,0%
MMS 9,2%
FY25
BCO 11,1%
MMS 9,7%
BCO
MMS
FY16
BCO $78,1 mi
MMS —
FY17
BCO $122 mi
MMS —
FY18
BCO $209 mi
MMS $290 mi
FY19
BCO $204 mi
MMS $290 mi
FY20
BCO $199 mi
MMS $204 mi
FY21
BCO $310 mi
MMS $481 mi
FY22
BCO $297 mi
MMS $234 mi
FY23
BCO $500 mi
MMS $224 mi
FY24
BCO $204 mi
MMS $401 mi
FY25
BCO $436 mi
MMS $366 mi
BCO
MMS
FY16
BCO 13,6%
MMS 22,5%
FY17
BCO 15,4%
MMS 25,9%
FY18
BCO 11,4%
MMS —
FY19
BCO 8,0%
MMS —
FY20
BCO 5,9%
MMS 18,3%
FY21
BCO 7,7%
MMS 15,3%
FY22
BCO 10,6%
MMS 8,4%
FY23
BCO 7,0%
MMS 7,9%
FY24
BCO 9,9%
MMS 13,1%
FY25
BCO 11,4%
MMS 13,6%
BCO
MMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.