Brink's x Terex
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Em resumo
- Terex é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Brink's.
- Terex aumentou a receita mais rápido (5,7%, contra 5,0%).
- Brink's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,1%, contra 8,8%).
- Brink's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,3%, contra 5,9%).
- Brink's obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,4%, contra 9,0%).
| Último exercício fiscal | BCO · EF25 | TEX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,6 bi | $5,9 bi |
| Receita | $5,3 bi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $436 mi | $322 mi |
| Lucro líquido | $200 mi | $221 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,0% | 5,7% |
| Crescimento em 5 anos | 7,4% | 12,0% |
| Variação do número de ações | −5,1% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,8% | 19,4% |
| Margem operacional | 11,1% | 8,8% |
| Margem líquida | 3,8% | 4,1% |
| Margem FCL | 8,3% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,4% | 9,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 11,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,7 bi | $1,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,1x | 2,9x |
| Dividendos e recompras | $252 mi | $101 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,8x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
BCO $3,0 bi
TEX $4,4 bi
FY17
BCO $3,3 bi
TEX $3,8 bi
FY18
BCO $3,5 bi
TEX $4,5 bi
FY19
BCO $3,7 bi
TEX $4,4 bi
FY20
BCO $3,7 bi
TEX $3,1 bi
FY21
BCO $4,2 bi
TEX $3,9 bi
FY22
BCO $4,5 bi
TEX $4,4 bi
FY23
BCO $4,9 bi
TEX $5,2 bi
FY24
BCO $5,0 bi
TEX $5,1 bi
FY25
BCO $5,3 bi
TEX $5,4 bi
BCO
TEX
FY16
BCO 6,1%
TEX −3,2%
FY17
BCO 8,2%
TEX 6,0%
FY18
BCO 7,9%
TEX 9,1%
FY19
BCO 6,4%
TEX 7,7%
FY20
BCO 5,8%
TEX 2,2%
FY21
BCO 8,4%
TEX 8,4%
FY22
BCO 8,0%
TEX 9,5%
FY23
BCO 8,7%
TEX 12,4%
FY24
BCO 9,0%
TEX 10,3%
FY25
BCO 11,1%
TEX 8,8%
BCO
TEX
FY16
BCO $78,1 mi
TEX $319 mi
FY17
BCO $122 mi
TEX $121 mi
FY18
BCO $209 mi
TEX $3,2 mi
FY19
BCO $204 mi
TEX $67,9 mi
FY20
BCO $199 mi
TEX $161 mi
FY21
BCO $310 mi
TEX $234 mi
FY22
BCO $297 mi
TEX $151 mi
FY23
BCO $500 mi
TEX $332 mi
FY24
BCO $204 mi
TEX $189 mi
FY25
BCO $436 mi
TEX $322 mi
BCO
TEX
FY16
BCO 13,6%
TEX −3,7%
FY17
BCO 15,4%
TEX 7,2%
FY18
BCO 11,4%
TEX 20,6%
FY19
BCO 8,0%
TEX 17,2%
FY20
BCO 5,9%
TEX 3,7%
FY21
BCO 7,7%
TEX 18,4%
FY22
BCO 10,6%
TEX 21,6%
FY23
BCO 7,0%
TEX 31,8%
FY24
BCO 9,9%
TEX 14,5%
FY25
BCO 11,4%
TEX 9,0%
BCO
TEX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.