Brown–Forman x Boston Beer
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Brown–Forman é a empresa maior, com $3,9 bi de receita no exercício 2026 contra $2,0 bi da Boston Beer, cerca de 2,0 vezes mais.
- Brown–Forman aumentou a receita mais rápido (−1,2%, contra −2,4%).
- Brown–Forman reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,5%, contra 7,4%).
- Brown–Forman transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,7%, contra 11,0%).
- Boston Beer obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,4%, contra 12,9%).
| Último exercício fiscal | BF-B · EF26 | SAM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $2,1 bi |
| Receita | $3,9 bi | $2,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $893 mi | $216 mi |
| Lucro líquido | $715 mi | $109 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,2% | −2,4% |
| Crescimento em 5 anos | 2,6% | 2,5% |
| Variação do número de ações | −1,3% | −7,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,5% | 48,5% |
| Margem operacional | 25,5% | 7,4% |
| Margem líquida | 18,2% | 5,5% |
| Margem FCL | 22,7% | 11,0% |
| Retorno sobre o capital | 12,9% | 15,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,9% | 12,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,2 bi | −$222 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dividendos e recompras | $827 mi | $202 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 bi
SAM $863 mi
FY18
BF-B $3,2 bi
SAM $996 mi
FY19
BF-B $3,3 bi
SAM $1,2 bi
FY20
BF-B $3,4 bi
SAM $1,7 bi
FY21
BF-B $3,5 bi
SAM $2,1 bi
FY22
BF-B $3,9 bi
SAM $2,1 bi
FY23
BF-B $4,2 bi
SAM $2,0 bi
FY24
BF-B $4,2 bi
SAM $2,0 bi
FY25
BF-B $4,0 bi
SAM $2,0 bi
FY26
BF-B $3,9 bi
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 mi
SAM $103 mi
FY18
BF-B $526 mi
SAM $108 mi
FY19
BF-B $681 mi
SAM $85,0 mi
FY20
BF-B $611 mi
SAM $113 mi
FY21
BF-B $755 mi
SAM −$91,6 mi
FY22
BF-B $798 mi
SAM $109 mi
FY23
BF-B $457 mi
SAM $201 mi
FY24
BF-B $419 mi
SAM $173 mi
FY25
BF-B $431 mi
SAM $216 mi
FY26
BF-B $893 mi
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.