Brown–Forman x Molson Coors
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Molson Coors é a empresa maior, com $11,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,9 bi da Brown–Forman, cerca de 2,8 vezes mais.
- Brown–Forman aumentou a receita mais rápido (−1,2%, contra −4,2%).
- Brown–Forman reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,5%, contra −21,0%).
- Brown–Forman transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,7%, contra 9,6%).
- Brown–Forman obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,9%, contra −10,7%).
| Último exercício fiscal | BF-B · EF26 | TAP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $8,2 bi |
| Receita | $3,9 bi | $11,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $893 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $715 mi | −$2,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,2% | −4,2% |
| Crescimento em 5 anos | 2,6% | 2,9% |
| Variação do número de ações | −1,3% | −5,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,5% | 38,4% |
| Margem operacional | 25,5% | −21,0% |
| Margem líquida | 18,2% | −19,2% |
| Margem FCL | 22,7% | 9,6% |
| Retorno sobre o capital | 12,9% | −10,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,9% | −18,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,2 bi | $5,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | — |
| Dividendos e recompras | $827 mi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 3 |
FY17
BF-B $3,0 bi
TAP $11,0 bi
FY18
BF-B $3,2 bi
TAP $10,8 bi
FY19
BF-B $3,3 bi
TAP $10,6 bi
FY20
BF-B $3,4 bi
TAP $9,7 bi
FY21
BF-B $3,5 bi
TAP $10,3 bi
FY22
BF-B $3,9 bi
TAP $10,7 bi
FY23
BF-B $4,2 bi
TAP $11,7 bi
FY24
BF-B $4,2 bi
TAP $11,6 bi
FY25
BF-B $4,0 bi
TAP $11,1 bi
FY26
BF-B $3,9 bi
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 33,7%
TAP 15,3%
FY18
BF-B 32,3%
TAP 15,2%
FY19
BF-B 34,4%
TAP 7,2%
FY20
BF-B 32,4%
TAP −4,2%
FY21
BF-B 33,7%
TAP 14,2%
FY22
BF-B 30,6%
TAP 1,5%
FY23
BF-B 26,7%
TAP 12,3%
FY24
BF-B 33,8%
TAP 15,1%
FY25
BF-B 27,9%
TAP −21,0%
FY26
BF-B 25,5%
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B $544 mi
TAP $1,3 bi
FY18
BF-B $526 mi
TAP $1,7 bi
FY19
BF-B $681 mi
TAP $1,3 bi
FY20
BF-B $611 mi
TAP $1,1 bi
FY21
BF-B $755 mi
TAP $1,1 bi
FY22
BF-B $798 mi
TAP $841 mi
FY23
BF-B $457 mi
TAP $1,4 bi
FY24
BF-B $419 mi
TAP $1,2 bi
FY25
BF-B $431 mi
TAP $1,1 bi
FY26
BF-B $893 mi
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 23,6%
TAP 7,2%
FY18
BF-B 22,1%
TAP 5,8%
FY19
BF-B 24,7%
TAP 1,7%
FY20
BF-B 23,3%
TAP −1,5%
FY21
BF-B 24,5%
TAP 5,9%
FY22
BF-B 22,1%
TAP 0,6%
FY23
BF-B 17,5%
TAP 5,8%
FY24
BF-B 18,6%
TAP 7,2%
FY25
BF-B 14,3%
TAP −10,7%
FY26
BF-B 12,9%
TAP —
BF-B
TAP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.