BGC Group x Interactive Brokers
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Interactive Brokers é a empresa maior, com $6,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da BGC Group, cerca de 2,1 vezes mais.
- BGC Group aumentou a receita mais rápido (30,0%, contra 19,7%).
- Interactive Brokers transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 253,7%, contra 12,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Interactive Brokers: um P/L de 32,0x contra 28,8x da BGC Group.
| Último exercício fiscal | BGC · EF25 | IBKR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,6 bi | $36,1 bi |
| Receita | $2,9 bi | $6,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $373 mi | $15,7 bi |
| Lucro líquido | $155 mi | $984 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 30,0% | 19,7% |
| Crescimento em 5 anos | 7,4% | 22,8% |
| Variação do número de ações | 0,4% | 1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 5,3% | 15,9% |
| Margem FCL | 12,7% | 253,7% |
| Retorno sobre o capital | 13,2% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,6% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $709 mi | −$4,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7x | −0,6x |
| Dividendos e recompras | $321 mi | $134 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,8x | 32,0x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BGC $1,6 bi
IBKR $1,4 bi
FY17
BGC $1,8 bi
IBKR $1,7 bi
FY18
BGC $1,9 bi
IBKR $1,9 bi
FY19
BGC $2,1 bi
IBKR $1,9 bi
FY20
BGC $2,1 bi
IBKR $2,2 bi
FY21
BGC $2,0 bi
IBKR $2,7 bi
FY22
BGC $1,8 bi
IBKR $3,1 bi
FY23
BGC $2,0 bi
IBKR $4,3 bi
FY24
BGC $2,3 bi
IBKR $5,2 bi
FY25
BGC $2,9 bi
IBKR $6,2 bi
BGC
IBKR
FY16
BGC —
IBKR —
FY17
BGC —
IBKR —
FY18
BGC —
IBKR —
FY19
BGC —
IBKR —
FY20
BGC —
IBKR —
FY21
BGC —
IBKR —
FY22
BGC —
IBKR —
FY23
BGC —
IBKR —
FY24
BGC —
IBKR —
FY25
BGC —
IBKR —
BGC
IBKR
FY16
BGC −$124 mi
IBKR $608 mi
FY17
BGC $368 mi
IBKR $1,0 bi
FY18
BGC −$91,9 mi
IBKR $2,3 bi
FY19
BGC $194 mi
IBKR $2,6 bi
FY20
BGC $272 mi
IBKR $8,0 bi
FY21
BGC $407 mi
IBKR $5,8 bi
FY22
BGC $214 mi
IBKR $3,9 bi
FY23
BGC $390 mi
IBKR $4,5 bi
FY24
BGC $286 mi
IBKR $8,7 bi
FY25
BGC $373 mi
IBKR $15,7 bi
BGC
IBKR
FY16
BGC 4,9%
IBKR —
FY17
BGC 2,5%
IBKR —
FY18
BGC 11,1%
IBKR —
FY19
BGC 7,7%
IBKR —
FY20
BGC 7,3%
IBKR —
FY21
BGC 16,0%
IBKR —
FY22
BGC 7,6%
IBKR —
FY23
BGC 7,3%
IBKR —
FY24
BGC 13,8%
IBKR —
FY25
BGC 13,2%
IBKR —
BGC
IBKR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.