BGC Group x Virtu Financial
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Em resumo
- Virtu Financial é a empresa maior, com $3,6 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da BGC Group.
- BGC Group aumentou a receita mais rápido (30,0%, contra 26,3%).
- Virtu Financial transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,6%, contra 12,7%).
- Virtu Financial obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,9%, contra 13,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BGC Group: um P/L de 28,8x contra 9,3x da Virtu Financial.
| Último exercício fiscal | BGC · EF25 | VIRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,6 bi | $4,9 bi |
| Receita | $2,9 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $373 mi | $496 mi |
| Lucro líquido | $155 mi | $468 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 30,0% | 26,3% |
| Crescimento em 5 anos | 7,4% | 2,3% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 5,3% | 12,9% |
| Margem FCL | 12,7% | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | 13,2% | 37,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,6% | 33,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $709 mi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $321 mi | $1,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,8x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BGC $1,6 bi
VIRT $702 mi
FY17
BGC $1,8 bi
VIRT $1,0 bi
FY18
BGC $1,9 bi
VIRT $1,9 bi
FY19
BGC $2,1 bi
VIRT $1,5 bi
FY20
BGC $2,1 bi
VIRT $3,2 bi
FY21
BGC $2,0 bi
VIRT $2,8 bi
FY22
BGC $1,8 bi
VIRT $2,4 bi
FY23
BGC $2,0 bi
VIRT $2,3 bi
FY24
BGC $2,3 bi
VIRT $2,9 bi
FY25
BGC $2,9 bi
VIRT $3,6 bi
BGC
VIRT
FY16
BGC —
VIRT —
FY17
BGC —
VIRT —
FY18
BGC —
VIRT —
FY19
BGC —
VIRT —
FY20
BGC —
VIRT —
FY21
BGC —
VIRT —
FY22
BGC —
VIRT —
FY23
BGC —
VIRT —
FY24
BGC —
VIRT —
FY25
BGC —
VIRT —
BGC
VIRT
FY16
BGC −$124 mi
VIRT $228 mi
FY17
BGC $368 mi
VIRT $272 mi
FY18
BGC −$91,9 mi
VIRT $688 mi
FY19
BGC $194 mi
VIRT $159 mi
FY20
BGC $272 mi
VIRT $1,0 bi
FY21
BGC $407 mi
VIRT $1,1 bi
FY22
BGC $214 mi
VIRT $680 mi
FY23
BGC $390 mi
VIRT $454 mi
FY24
BGC $286 mi
VIRT $587 mi
FY25
BGC $373 mi
VIRT $496 mi
BGC
VIRT
FY16
BGC 4,9%
VIRT 19,5%
FY17
BGC 2,5%
VIRT 6,0%
FY18
BGC 11,1%
VIRT 36,8%
FY19
BGC 7,7%
VIRT 0,2%
FY20
BGC 7,3%
VIRT 46,0%
FY21
BGC 16,0%
VIRT 34,7%
FY22
BGC 7,6%
VIRT 22,1%
FY23
BGC 7,3%
VIRT 14,3%
FY24
BGC 13,8%
VIRT 25,9%
FY25
BGC 13,2%
VIRT 37,9%
BGC
VIRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.