BJ's Wholesale Club x Dollar General
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Em resumo
- Dollar General é a empresa maior, com $42,7 bi de receita no exercício 2025 contra $21,5 bi da BJ's Wholesale Club, cerca de 2,0 vezes mais.
- Dollar General aumentou a receita mais rápido (5,2%, contra 4,7%).
- Dollar General reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,2%, contra 3,8%).
- Dollar General transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,6%, contra 1,5%).
- BJ's Wholesale Club obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 13,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BJ's Wholesale Club: um P/L de 23,2x contra 17,3x da Dollar General.
| Último exercício fiscal | BJ · EF25 | DG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $29,4 bi |
| Receita | $21,5 bi | $42,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | $2,4 bi |
| Lucro líquido | $578 mi | $1,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 6,8% | 4,8% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,6% | 30,7% |
| Margem operacional | 3,8% | 5,2% |
| Margem líquida | 2,7% | 3,5% |
| Margem FCL | 1,5% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 13,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,6% | 19,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $523 mi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $287 mi | $520 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,2x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 bi
DG $22,0 bi
FY17
BJ $12,8 bi
DG $23,5 bi
FY18
BJ $13,0 bi
DG $25,6 bi
FY19
BJ $13,2 bi
DG $27,8 bi
FY20
BJ $15,4 bi
DG $33,7 bi
FY21
BJ $16,7 bi
DG $34,2 bi
FY22
BJ $19,3 bi
DG $37,8 bi
FY23
BJ $20,0 bi
DG $38,7 bi
FY24
BJ $20,5 bi
DG $40,6 bi
FY25
BJ $21,5 bi
DG $42,7 bi
BJ
DG
FY16
BJ 1,8%
DG 9,4%
FY17
BJ 1,7%
DG 8,6%
FY18
BJ 2,3%
DG 8,3%
FY19
BJ 2,7%
DG 8,3%
FY20
BJ 4,2%
DG 10,5%
FY21
BJ 3,7%
DG 9,4%
FY22
BJ 3,8%
DG 8,8%
FY23
BJ 4,0%
DG 6,3%
FY24
BJ 3,8%
DG 4,2%
FY25
BJ 3,8%
DG 5,2%
BJ
DG
FY16
BJ $183 mi
DG $1,0 bi
FY17
BJ $72,6 mi
DG $1,2 bi
FY18
BJ $281 mi
DG $1,4 bi
FY19
BJ $158 mi
DG $1,5 bi
FY20
BJ $650 mi
DG $2,8 bi
FY21
BJ $508 mi
DG $1,8 bi
FY22
BJ $390 mi
DG $424 mi
FY23
BJ $252 mi
DG $692 mi
FY24
BJ $313 mi
DG $1,7 bi
FY25
BJ $328 mi
DG $2,4 bi
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15,8%
FY17
BJ —
DG 18,7%
FY18
BJ 17,3%
DG 18,6%
FY19
BJ 17,0%
DG 19,4%
FY20
BJ 32,2%
DG 29,5%
FY21
BJ 34,2%
DG 25,9%
FY22
BJ 33,8%
DG 23,2%
FY23
BJ 28,1%
DG 15,1%
FY24
BJ 24,9%
DG 10,3%
FY25
BJ 23,7%
DG 13,8%
BJ
DG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.