BJ's Wholesale Club x Dollar Tree
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Em resumo
- BJ's Wholesale Club é a empresa maior, com $21,5 bi de receita no exercício 2025 contra $19,4 bi da Dollar Tree.
- Dollar Tree aumentou a receita mais rápido (10,4%, contra 4,7%).
- Dollar Tree reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,5%, contra 3,8%).
- Dollar Tree transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,4%, contra 1,5%).
- BJ's Wholesale Club obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 21,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BJ's Wholesale Club: um P/L de 23,2x contra 15,4x da Dollar Tree.
| Último exercício fiscal | BJ · EF25 | DLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $23,9 bi |
| Receita | $21,5 bi | $19,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $578 mi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 10,4% |
| Crescimento em 5 anos | 6,8% | −5,3% |
| Variação do número de ações | −1,2% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,6% | 36,3% |
| Margem operacional | 3,8% | 8,5% |
| Margem líquida | 2,7% | 6,6% |
| Margem FCL | 1,5% | 5,4% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 21,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,6% | 33,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $523 mi | $1,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $287 mi | $1,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,2x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 bi
DLTR $20,7 bi
FY17
BJ $12,8 bi
DLTR $22,2 bi
FY18
BJ $13,0 bi
DLTR $22,8 bi
FY19
BJ $13,2 bi
DLTR $23,6 bi
FY20
BJ $15,4 bi
DLTR $25,5 bi
FY21
BJ $16,7 bi
DLTR $26,3 bi
FY22
BJ $19,3 bi
DLTR $15,4 bi
FY23
BJ $20,0 bi
DLTR $16,8 bi
FY24
BJ $20,5 bi
DLTR $17,6 bi
FY25
BJ $21,5 bi
DLTR $19,4 bi
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 mi
DLTR $1,1 bi
FY17
BJ $72,6 mi
DLTR $878 mi
FY18
BJ $281 mi
DLTR $949 mi
FY19
BJ $158 mi
DLTR $835 mi
FY20
BJ $650 mi
DLTR $1,8 bi
FY21
BJ $508 mi
DLTR $410 mi
FY22
BJ $390 mi
DLTR $976 mi
FY23
BJ $252 mi
DLTR $1,5 bi
FY24
BJ $313 mi
DLTR $893 mi
FY25
BJ $328 mi
DLTR $1,1 bi
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.