BJ's Wholesale Club x Altria
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Altria é a empresa maior, com $23,3 bi de receita no exercício 2025 contra $21,5 bi da BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club aumentou a receita mais rápido (4,7%, contra −3,1%).
- Altria reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,5%, contra 3,8%).
- Altria transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 39,0%, contra 1,5%).
- Altria obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,2%, contra 23,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BJ's Wholesale Club: um P/L de 23,2x contra 15,6x da Altria.
| Último exercício fiscal | BJ · EF25 | MO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $124,1 bi |
| Receita | $21,5 bi | $23,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | $9,1 bi |
| Lucro líquido | $578 mi | $6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | −3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 6,8% | −2,3% |
| Variação do número de ações | −1,2% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,6% | 62,5% |
| Margem operacional | 3,8% | 42,5% |
| Margem líquida | 2,7% | 29,8% |
| Margem FCL | 1,5% | 39,0% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 39,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,6% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $523 mi | $21,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $287 mi | $8,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,2x | 15,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 bi
MO $25,7 bi
FY17
BJ $12,8 bi
MO $25,6 bi
FY18
BJ $13,0 bi
MO $25,4 bi
FY19
BJ $13,2 bi
MO $25,1 bi
FY20
BJ $15,4 bi
MO $26,2 bi
FY21
BJ $16,7 bi
MO $26,0 bi
FY22
BJ $19,3 bi
MO $25,1 bi
FY23
BJ $20,0 bi
MO $24,5 bi
FY24
BJ $20,5 bi
MO $24,0 bi
FY25
BJ $21,5 bi
MO $23,3 bi
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 mi
MO $3,6 bi
FY17
BJ $72,6 mi
MO $4,7 bi
FY18
BJ $281 mi
MO $8,2 bi
FY19
BJ $158 mi
MO $7,6 bi
FY20
BJ $650 mi
MO $8,2 bi
FY21
BJ $508 mi
MO $8,2 bi
FY22
BJ $390 mi
MO $8,1 bi
FY23
BJ $252 mi
MO $9,1 bi
FY24
BJ $313 mi
MO $8,6 bi
FY25
BJ $328 mi
MO $9,1 bi
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.