BJ's Wholesale Club x PriceSmart
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- BJ's Wholesale Club é a empresa maior, com $21,5 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da PriceSmart, cerca de 4,1 vezes mais.
- PriceSmart aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra 4,7%).
- PriceSmart reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 4,4%, contra 3,8%).
- BJ's Wholesale Club obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 15,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da PriceSmart: um P/L de 32,8x contra 23,2x da BJ's Wholesale Club.
| Último exercício fiscal | BJ · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,5 bi | $5,2 bi |
| Receita | $21,5 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $328 mi | $103 mi |
| Lucro líquido | $578 mi | $148 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,8% | 9,6% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,6% | 17,4% |
| Margem operacional | 3,8% | 4,4% |
| Margem líquida | 2,7% | 2,8% |
| Margem FCL | 1,5% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 15,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,6% | 12,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $523 mi | −$115 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $287 mi | $45,4 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,2x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 bi
PSMT $2,9 bi
FY17
BJ $12,8 bi
PSMT $3,0 bi
FY18
BJ $13,0 bi
PSMT $3,2 bi
FY19
BJ $13,2 bi
PSMT $3,2 bi
FY20
BJ $15,4 bi
PSMT $3,3 bi
FY21
BJ $16,7 bi
PSMT $3,6 bi
FY22
BJ $19,3 bi
PSMT $4,1 bi
FY23
BJ $20,0 bi
PSMT $4,4 bi
FY24
BJ $20,5 bi
PSMT $4,9 bi
FY25
BJ $21,5 bi
PSMT $5,3 bi
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 mi
PSMT $64,4 mi
FY17
BJ $72,6 mi
PSMT −$12,3 mi
FY18
BJ $281 mi
PSMT $21,3 mi
FY19
BJ $158 mi
PSMT $30,3 mi
FY20
BJ $650 mi
PSMT $159 mi
FY21
BJ $508 mi
PSMT $14,0 mi
FY22
BJ $390 mi
PSMT $1,2 mi
FY23
BJ $252 mi
PSMT $115 mi
FY24
BJ $313 mi
PSMT $39,0 mi
FY25
BJ $328 mi
PSMT $103 mi
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.