BJ's Restaurants x Cava Group
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- BJ's Restaurants é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Cava Group.
- Cava Group aumentou a receita mais rápido (22,4%, contra 3,1%).
- Cava Group reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 4,7%, contra 3,3%).
- BJ's Restaurants transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,9%, contra 2,2%).
- Cava Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,9%, contra 11,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cava Group: um P/L de 97,2x contra 30,2x da BJ's Restaurants.
| Último exercício fiscal | BJRI · EF25 | CAVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,2 bi | $6,3 bi |
| Receita | $1,4 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $40,9 mi | $26,1 mi |
| Lucro líquido | $48,8 mi | $63,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | 22,4% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | — |
| Variação do número de ações | −4,8% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,8% | — |
| Margem operacional | 3,3% | 4,7% |
| Margem líquida | 3,5% | 5,4% |
| Margem FCL | 2,9% | 2,2% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | 13,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,3% | 8,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $61,2 mi | −$393 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | −3,1x |
| Dividendos e recompras | $67,8 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,2x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mi
CAVA —
FY17
BJRI $1,0 bi
CAVA —
FY18
BJRI $1,1 bi
CAVA —
FY19
BJRI $1,2 bi
CAVA —
FY20
BJRI $779 mi
CAVA —
FY21
BJRI $1,1 bi
CAVA $500 mi
FY22
BJRI $1,3 bi
CAVA $564 mi
FY23
BJRI $1,3 bi
CAVA $729 mi
FY24
BJRI $1,4 bi
CAVA $964 mi
FY25
BJRI $1,4 bi
CAVA $1,2 bi
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6,2%
CAVA —
FY17
BJRI 3,7%
CAVA —
FY18
BJRI 5,2%
CAVA —
FY19
BJRI 4,2%
CAVA —
FY20
BJRI −11,1%
CAVA —
FY21
BJRI −1,5%
CAVA −10,6%
FY22
BJRI −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BJRI 1,0%
CAVA 0,7%
FY24
BJRI 1,0%
CAVA 4,5%
FY25
BJRI 3,3%
CAVA 4,7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29,0 mi
CAVA —
FY17
BJRI $36,3 mi
CAVA —
FY18
BJRI $72,0 mi
CAVA —
FY19
BJRI $33,8 mi
CAVA —
FY20
BJRI −$2,8 mi
CAVA —
FY21
BJRI $22,1 mi
CAVA −$52,9 mi
FY22
BJRI −$27,5 mi
CAVA −$98,1 mi
FY23
BJRI $6,9 mi
CAVA −$41,7 mi
FY24
BJRI $24,6 mi
CAVA $52,9 mi
FY25
BJRI $40,9 mi
CAVA $26,1 mi
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11,8%
CAVA —
FY17
BJRI 9,5%
CAVA —
FY18
BJRI 14,6%
CAVA —
FY19
BJRI 12,2%
CAVA —
FY20
BJRI −17,7%
CAVA —
FY21
BJRI −3,7%
CAVA —
FY22
BJRI −1,2%
CAVA —
FY23
BJRI 3,5%
CAVA —
FY24
BJRI 3,5%
CAVA 15,2%
FY25
BJRI 11,1%
CAVA 13,9%
BJRI
CAVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.