Dutch Bros x Cava Group
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dutch Bros é a empresa maior, com $1,6 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Cava Group.
- Dutch Bros aumentou a receita mais rápido (27,9%, contra 22,4%).
- Dutch Bros reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 4,7%).
- Dutch Bros transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,3%, contra 2,2%).
- Cava Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,9%, contra 11,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cava Group: um P/L de 97,2x contra 57,6x da Dutch Bros.
| Último exercício fiscal | BROS · EF25 | CAVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,6 bi | $6,3 bi |
| Receita | $1,6 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $54,4 mi | $26,1 mi |
| Lucro líquido | $79,8 mi | $63,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 27,9% | 22,4% |
| Crescimento em 5 anos | 38,0% | — |
| Variação do número de ações | 20,8% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,9% | — |
| Margem operacional | 9,8% | 4,7% |
| Margem líquida | 4,9% | 5,4% |
| Margem FCL | 3,3% | 2,2% |
| Retorno sobre o capital | 11,9% | 13,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,1% | 8,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $353 mi | −$393 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 57,6x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 mi
CAVA —
FY20
BROS $327 mi
CAVA —
FY21
BROS $498 mi
CAVA $500 mi
FY22
BROS $739 mi
CAVA $564 mi
FY23
BROS $966 mi
CAVA $729 mi
FY24
BROS $1,3 bi
CAVA $964 mi
FY25
BROS $1,6 bi
CAVA $1,2 bi
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 mi
CAVA —
FY20
BROS $13,0 mi
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 mi
CAVA −$52,9 mi
FY22
BROS −$128 mi
CAVA −$98,1 mi
FY23
BROS −$88,5 mi
CAVA −$41,7 mi
FY24
BROS $24,7 mi
CAVA $52,9 mi
FY25
BROS $54,4 mi
CAVA $26,1 mi
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.