BrightSpring Health Services x CVS Health
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Em resumo
- CVS Health é a empresa maior, com $402,1 bi de receita no exercício 2025 contra $12,9 bi da BrightSpring Health Services, cerca de 31 vezes mais.
- BrightSpring Health Services aumentou a receita mais rápido (28,2%, contra 7,9%).
- BrightSpring Health Services reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 2,3%, contra 1,2%).
- BrightSpring Health Services transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,1%, contra 1,9%).
- BrightSpring Health Services obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,3%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BrightSpring Health Services: um P/L de 36,2x contra 24,6x da CVS Health.
| Último exercício fiscal | BTSG · EF25 | CVS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,2 bi | $120,3 bi |
| Receita | $12,9 bi | $402,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $395 mi | $7,8 bi |
| Lucro líquido | $191 mi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 28,2% | 7,9% |
| Crescimento em 5 anos | — | 8,4% |
| Variação do número de ações | 13,9% | 0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 11,8% | 45,0% |
| Margem operacional | 2,3% | 1,2% |
| Margem líquida | 1,5% | 0,4% |
| Margem FCL | 3,1% | 1,9% |
| Retorno sobre o capital | 5,3% | 2,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,8% | 2,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,4 bi | $54,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dividendos e recompras | $43,2 mi | $3,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,2x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177,5 bi
FY17
BTSG —
CVS $184,8 bi
FY18
BTSG —
CVS $194,6 bi
FY19
BTSG —
CVS $256,8 bi
FY20
BTSG —
CVS $268,7 bi
FY21
BTSG —
CVS $292,1 bi
FY22
BTSG $7,7 bi
CVS $322,5 bi
FY23
BTSG $7,7 bi
CVS $357,8 bi
FY24
BTSG $10,1 bi
CVS $372,8 bi
FY25
BTSG $12,9 bi
CVS $402,1 bi
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7,9 bi
FY17
BTSG —
CVS $6,1 bi
FY18
BTSG —
CVS $6,8 bi
FY19
BTSG —
CVS $10,4 bi
FY20
BTSG —
CVS $13,4 bi
FY21
BTSG —
CVS $15,7 bi
FY22
BTSG −$74,8 mi
CVS $13,5 bi
FY23
BTSG $137 mi
CVS $10,4 bi
FY24
BTSG −$57,1 mi
CVS $6,3 bi
FY25
BTSG $395 mi
CVS $7,8 bi
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.