Peabody Energy x Transocean
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Transocean é a empresa maior, com $4,0 bi de receita no exercício 2025 contra $3,9 bi da Peabody Energy.
- Transocean aumentou a receita mais rápido (12,5%, contra −8,9%).
- Peabody Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de −2,1%, contra −58,9%).
- Transocean transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra −2,0%).
- Peabody Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (−1,9%, contra −12,4%).
| Último exercício fiscal | BTU · EF25 | RIG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,8 bi | $7,7 bi |
| Receita | $3,9 bi | $4,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$77,7 mi | $626 mi |
| Lucro líquido | −$42,5 mi | −$2,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −8,9% | 12,5% |
| Crescimento em 5 anos | 6,0% | 4,7% |
| Variação do número de ações | −14,2% | 3,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 39,3% |
| Margem operacional | −2,1% | −58,9% |
| Margem líquida | −1,1% | −73,5% |
| Margem FCL | −2,0% | 15,8% |
| Retorno sobre o capital | −1,9% | −12,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −1,2% | −31,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$239 mi | $5,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,8x | — |
| Dividendos e recompras | $36,5 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
BTU $4,7 bi
RIG $4,2 bi
FY17
BTU —
RIG $3,0 bi
FY18
BTU $5,6 bi
RIG $3,0 bi
FY19
BTU $4,6 bi
RIG $3,1 bi
FY20
BTU $2,9 bi
RIG $3,2 bi
FY21
BTU $3,3 bi
RIG $2,6 bi
FY22
BTU $5,0 bi
RIG $2,6 bi
FY23
BTU $4,9 bi
RIG $2,8 bi
FY24
BTU $4,2 bi
RIG $3,5 bi
FY25
BTU $3,9 bi
RIG $4,0 bi
BTU
RIG
FY16
BTU −5,9%
RIG 26,6%
FY17
BTU —
RIG −84,3%
FY18
BTU 11,9%
RIG −41,5%
FY19
BTU 1,3%
RIG −23,4%
FY20
BTU −60,0%
RIG −15,6%
FY21
BTU 13,0%
RIG −4,4%
FY22
BTU 27,7%
RIG −1,2%
FY23
BTU 21,7%
RIG −11,5%
FY24
BTU 10,5%
RIG −11,8%
FY25
BTU −2,1%
RIG −58,9%
BTU
RIG
FY16
BTU −$179 mi
RIG $636 mi
FY17
BTU —
RIG $673 mi
FY18
BTU $1,2 bi
RIG $374 mi
FY19
BTU $392 mi
RIG −$47,0 mi
FY20
BTU −$201 mi
RIG $133 mi
FY21
BTU $237 mi
RIG $367 mi
FY22
BTU $952 mi
RIG −$269 mi
FY23
BTU $687 mi
RIG −$263 mi
FY24
BTU $205 mi
RIG $193 mi
FY25
BTU −$77,7 mi
RIG $626 mi
BTU
RIG
FY16
BTU −7,2%
RIG 4,6%
FY17
BTU —
RIG −10,3%
FY18
BTU 20,1%
RIG −5,2%
FY19
BTU 1,4%
RIG −2,8%
FY20
BTU −53,9%
RIG −2,1%
FY21
BTU 21,2%
RIG −0,5%
FY22
BTU 63,9%
RIG −0,1%
FY23
BTU 29,5%
RIG −1,5%
FY24
BTU 11,1%
RIG −2,0%
FY25
BTU −1,9%
RIG −12,4%
BTU
RIG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.