Burlington Stores x Gap
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Gap é a empresa maior, com $15,4 bi de receita no exercício 2025 contra $11,6 bi da Burlington Stores.
- Burlington Stores aumentou a receita mais rápido (8,8%, contra 1,9%).
- Gap transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,4%, contra 1,5%).
- Gap obteve um retorno maior sobre o capital investido (36,1%, contra 28,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Burlington Stores: um P/L de 22,2x contra 6,7x da Gap.
| Último exercício fiscal | BURL · EF25 | GAP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,8 bi | $8,1 bi |
| Receita | $11,6 bi | $15,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $172 mi | $823 mi |
| Lucro líquido | $610 mi | $816 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,8% | 1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 15,0% | 2,2% |
| Variação do número de ações | −0,7% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,9% | 40,8% |
| Margem operacional | — | 7,3% |
| Margem líquida | 5,3% | 5,3% |
| Margem FCL | 1,5% | 5,4% |
| Retorno sobre o capital | 28,1% | 36,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 38,4% | 23,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $818 mi | −$1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | −0,9x |
| Dividendos e recompras | $278 mi | $402 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,2x | 6,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
BURL $5,6 bi
GAP $15,5 bi
FY17
BURL $6,1 bi
GAP $15,9 bi
FY18
BURL $6,7 bi
GAP $16,6 bi
FY19
BURL $7,3 bi
GAP $16,4 bi
FY20
BURL $5,8 bi
GAP $13,8 bi
FY21
BURL $9,3 bi
GAP $16,7 bi
FY22
BURL $8,7 bi
GAP $15,6 bi
FY23
BURL $9,7 bi
GAP $14,9 bi
FY24
BURL $10,6 bi
GAP $15,1 bi
FY25
BURL $11,6 bi
GAP $15,4 bi
BURL
GAP
FY16
BURL —
GAP 7,7%
FY17
BURL —
GAP 9,3%
FY18
BURL —
GAP 8,2%
FY19
BURL —
GAP 3,5%
FY20
BURL —
GAP −6,3%
FY21
BURL —
GAP 4,9%
FY22
BURL —
GAP −0,4%
FY23
BURL —
GAP 3,8%
FY24
BURL —
GAP 7,4%
FY25
BURL —
GAP 7,3%
BURL
GAP
FY16
BURL $428 mi
GAP $1,2 bi
FY17
BURL $339 mi
GAP $649 mi
FY18
BURL $344 mi
GAP $676 mi
FY19
BURL $563 mi
GAP $709 mi
FY20
BURL −$54,1 mi
GAP −$155 mi
FY21
BURL $481 mi
GAP $115 mi
FY22
BURL $149 mi
GAP −$78,0 mi
FY23
BURL $376 mi
GAP $1,1 bi
FY24
BURL −$17,0 mi
GAP $1,0 bi
FY25
BURL $172 mi
GAP $823 mi
BURL
GAP
FY16
BURL 22,9%
GAP 26,7%
FY17
BURL 41,3%
GAP 34,8%
FY18
BURL 40,2%
GAP 34,2%
FY19
BURL 43,1%
GAP 12,0%
FY20
BURL −26,3%
GAP −25,5%
FY21
BURL 36,7%
GAP 22,3%
FY22
BURL 20,0%
GAP −1,9%
FY23
BURL 27,0%
GAP 21,5%
FY24
BURL 30,9%
GAP 37,7%
FY25
BURL 28,1%
GAP 36,1%
BURL
GAP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.