Cheesecake Factory x Cracker Barrel
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cheesecake Factory é a empresa maior, com $3,8 bi de receita no exercício 2025 contra $3,3 bi da Cracker Barrel.
- Cheesecake Factory aumentou a receita mais rápido (4,8%, contra −4,7%).
- Cheesecake Factory reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,0%, contra −0,4%).
- Cheesecake Factory transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,1%, contra 2,7%).
| Último exercício fiscal | CAKE · EF25 | CBRL · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,3 bi | $1,5 bi |
| Receita | $3,8 bi | $3,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $155 mi | $88,4 mi |
| Lucro líquido | $148 mi | $31,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,8% | −4,7% |
| Crescimento em 5 anos | 13,6% | 3,3% |
| Variação do número de ações | −0,9% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 69,1% |
| Margem operacional | 5,0% | −0,4% |
| Margem líquida | 4,0% | 1,0% |
| Margem FCL | 4,1% | 2,7% |
| Retorno sobre o capital | 20,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,7% | 6,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $414 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | — |
| Dividendos e recompras | $206 mi | $23,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
CAKE $2,3 bi
CBRL $2,9 bi
FY18
CAKE $2,3 bi
CBRL $3,0 bi
FY19
CAKE $2,5 bi
CBRL $3,1 bi
FY20
CAKE $2,0 bi
CBRL $2,5 bi
FY21
CAKE $2,9 bi
CBRL $2,8 bi
FY22
CAKE $3,3 bi
CBRL $3,3 bi
FY23
CAKE $3,4 bi
CBRL $3,4 bi
FY24
CAKE $3,6 bi
CBRL $3,5 bi
FY25
CAKE $3,8 bi
CBRL $3,5 bi
FY26
CAKE —
CBRL $3,3 bi
CAKE
CBRL
FY17
CAKE 6,8%
CBRL 10,7%
FY18
CAKE 5,1%
CBRL 9,7%
FY19
CAKE 4,2%
CBRL 9,2%
FY20
CAKE −17,5%
CBRL 4,1%
FY21
CAKE 2,8%
CBRL 13,0%
FY22
CAKE 1,2%
CBRL 4,7%
FY23
CAKE 3,2%
CBRL 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
CBRL 1,3%
FY25
CAKE 5,0%
CBRL 1,6%
FY26
CAKE —
CBRL −0,4%
CAKE
CBRL
FY17
CAKE $118 mi
CBRL $210 mi
FY18
CAKE $188 mi
CBRL $178 mi
FY19
CAKE $145 mi
CBRL $225 mi
FY20
CAKE −$47,4 mi
CBRL −$136 mi
FY21
CAKE $146 mi
CBRL $230 mi
FY22
CAKE $49,5 mi
CBRL $107 mi
FY23
CAKE $66,8 mi
CBRL $123 mi
FY24
CAKE $108 mi
CBRL $40,7 mi
FY25
CAKE $155 mi
CBRL $59,8 mi
FY26
CAKE —
CBRL $88,4 mi
CAKE
CBRL
FY17
CAKE —
CBRL 27,1%
FY18
CAKE 18,7%
CBRL 31,6%
FY19
CAKE 13,8%
CBRL 25,9%
FY20
CAKE −45,1%
CBRL 8,6%
FY21
CAKE 16,1%
CBRL 33,8%
FY22
CAKE 6,2%
CBRL 16,2%
FY23
CAKE 15,8%
CBRL 13,1%
FY24
CAKE 21,2%
CBRL 5,1%
FY25
CAKE 20,5%
CBRL 6,1%
FY26
CAKE —
CBRL —
CAKE
CBRL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.