Cheesecake Factory x Domino's
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Em resumo
- Domino's é a empresa maior, com $4,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,8 bi da Cheesecake Factory.
- Domino's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,3%, contra 5,0%).
- Domino's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,6%, contra 4,1%).
- Domino's obteve um retorno maior sobre o capital investido (92,2%, contra 20,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cheesecake Factory: um P/L de 29,4x contra 17,3x da Domino's.
| Último exercício fiscal | CAKE · EF25 | DPZ · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,3 bi | $10,4 bi |
| Receita | $3,8 bi | $4,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $155 mi | $672 mi |
| Lucro líquido | $148 mi | $602 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,8% | 5,0% |
| Crescimento em 5 anos | 13,6% | 3,7% |
| Variação do número de ações | −0,9% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 40,0% |
| Margem operacional | 5,0% | 19,3% |
| Margem líquida | 4,0% | 12,2% |
| Margem FCL | 4,1% | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | 20,5% | 92,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,7% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $414 mi | $4,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 4,5x |
| Dividendos e recompras | $206 mi | $595 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,4x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2,3 bi
DPZ $2,5 bi
FY17
CAKE $2,3 bi
DPZ $2,8 bi
FY18
CAKE $2,3 bi
DPZ $3,4 bi
FY19
CAKE $2,5 bi
DPZ $3,6 bi
FY20
CAKE $2,0 bi
DPZ $4,1 bi
FY21
CAKE $2,9 bi
DPZ $4,4 bi
FY22
CAKE $3,3 bi
DPZ $4,5 bi
FY23
CAKE $3,4 bi
DPZ $4,5 bi
FY24
CAKE $3,6 bi
DPZ $4,7 bi
FY25
CAKE $3,8 bi
DPZ $4,9 bi
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8,8%
DPZ 18,4%
FY17
CAKE 6,8%
DPZ 18,7%
FY18
CAKE 5,1%
DPZ 16,7%
FY19
CAKE 4,2%
DPZ 17,4%
FY20
CAKE −17,5%
DPZ 17,6%
FY21
CAKE 2,8%
DPZ 17,9%
FY22
CAKE 1,2%
DPZ 16,9%
FY23
CAKE 3,2%
DPZ 18,3%
FY24
CAKE 5,0%
DPZ 18,7%
FY25
CAKE 5,0%
DPZ 19,3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201 mi
DPZ $234 mi
FY17
CAKE $118 mi
DPZ $251 mi
FY18
CAKE $188 mi
DPZ $274 mi
FY19
CAKE $145 mi
DPZ $411 mi
FY20
CAKE −$47,4 mi
DPZ $504 mi
FY21
CAKE $146 mi
DPZ $560 mi
FY22
CAKE $49,5 mi
DPZ $388 mi
FY23
CAKE $66,8 mi
DPZ $485 mi
FY24
CAKE $108 mi
DPZ $512 mi
FY25
CAKE $155 mi
DPZ $672 mi
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99,4%
FY17
CAKE —
DPZ 112,3%
FY18
CAKE 18,7%
DPZ 113,7%
FY19
CAKE 13,8%
DPZ 107,3%
FY20
CAKE −45,1%
DPZ 110,9%
FY21
CAKE 16,1%
DPZ 93,5%
FY22
CAKE 6,2%
DPZ 81,6%
FY23
CAKE 15,8%
DPZ 82,6%
FY24
CAKE 21,2%
DPZ 87,1%
FY25
CAKE 20,5%
DPZ 92,2%
CAKE
DPZ
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.